פוליבלי גרופ (PLBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.88 | 1.49 | 3.11 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.67 | 1.16 | 2.19 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.62 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.09 | -0.23 | -0.21 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.43 | -0.99 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.80 | -10.99 | -12.54 | -23.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.62M | -36.09M | -26.49M | -14.49M | -8.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.45 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.18 | -0.04 | -0.27 | -0.50 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.21 | -0.04 | -0.37 | -0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.00 | -0.17 | -0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -0.39 | -0.85 | -2.19 | -4.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -0.76 | -3.62 | -5.83 | -11.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5.55 | -5.16 | -10.74 | -31.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.90 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.71% | 6.67% | 3.80% | 4.53% | -5.38% |
| שיעור EBIT | -32.88% | -28.61% | -30.19% | -26.92% | -27.11% |
| שיעור EBITDA | -32.06% | -26.64% | -28.25% | -24.60% | -25.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.88% | -28.61% | -31.68% | -27.68% | -27.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | -22.56% | -36.32% | -29.50% | -27.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | -22.60% | -36.32% | -29.51% | -27.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | -22.60% | -36.32% | -29.51% | -27.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.15% | 100.00% | 100.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.22% | 78.85% | 114.65% | 106.59% | 101.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | -33.29% | -52.17% | -33.39% | -41.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.07% | 12.94% | 44.56% | 73.17% | 177.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 790.50% | 550.80% | -117.57% | -41.02% | -138.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.16% | -114.56% | -106.64% | -39.21% | -121.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | -33.29% | -52.17% | -33.39% | -41.94% |
| תשואת רווחים | 0.02% | -0.11% | -8.66% | -0.17% | -0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 2.65 | 4.49 | 5.18 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 14.41 | 38.24 | 32.58 | 927.75 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 6.13 | 6.80 | 4.94 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.74 | 33.98 | 41.97 | 4.43 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 1.47 | 1.44 | 1.13 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.63 | 9.06 | 3.69 | 3.69 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 300.90 | 172.14 | 125.52 | 133.23 | 133.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.38 | 137.90 | 81.38 | 70.52 | 61.96 |
| ימי מלאי | 121.04 | 59.56 | 53.68 | 73.92 | 72.25 |
| ימי אשראי מספקים | 125.53 | 25.33 | 9.54 | 11.20 | 0.39 |
| מחזור תפעולי | 426.43 | 197.47 | 135.06 | 144.44 | 134.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.01 | -0.47 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.48 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.42 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -41.01 | -46.50 | -2.36 | -55.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -41.01 | -46.50 | -2.36 | -55.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | -5.71 | -1.92 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.24 | -0.18 | -0.21 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.13% | -4.47% | -0.17% | -0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4,475.00 | -869.84 | -11.54 | -586.46 | -490.22 |
| מכפיל מכירות | 182.15 | 196.52 | 4.19 | 173.09 | 137.23 |
| מכפיל הון | -44.96 | -112.51 | -5.14 | -429.13 | -869.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -797.54 | -22.36 | -588.13 | -466.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -816.99 | -22.84 | -837.26 | -475.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 44.75 | 14.82 | -0.00 | 35.68 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -44.96 | -112.51 | -5.14 | -429.13 | -869.14 |
| מכפיל שווי חברה | -568.82 | -738.49 | -14.64 | -703.54 | -538.67 |
| שווי חברה | 1.97B | 3.98B | 125.05M | 3.94B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -568.82 | -738.49 | -14.64 | -703.54 | -538.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 182.36 | 196.75 | 4.14 | 173.06 | 137.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -798.51 | -22.07 | -588.05 | -466.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -817.98 | -22.54 | -837.15 | -475.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.10 | -2.09 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.10 | -2.09 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.06 | 2.56 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.93 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.13 | 0.79 | 1.20 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 0.51 | 0.70 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD