פוליבלי גרופ (PLBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -5.55M | -4.71M | -8.30M |
| רווח נקי | -4.57M | -10.98M | -6.73M | -8.05M |
| פחת והפחתות | 398.69K | 584.75K | 530.08K | 470.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -826.33K | 3.74M | 770.86K | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -4.54M | -2.71M | -237.98K | -1.90M |
| מלאי | 1.29M | -850.89K | 1.75M | -3.42M |
| יתרת ספקים | 3.06M | 212.27K | 642.15K | -15.13K |
| הון חוזר אחר | -635.45K | 7.09M | -1.38M | 4.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.12K | 1.11M | 714.05K | 605.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.74M | 1.73M | -2.00M | -150.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.61K | -119.29K | -2.00M | -150.62K |
| רכישות, נטו | 1.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.85M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42M | 3.72M | 7.08M | 9.67M |
| פירעון חוב | 2.06M | -3.21M | -418.96K | -348.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 379.30K | 0 | 2.37M | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.18K | 6.93M | 5.13M | 8.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 2.65M | 2.97M | 2.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.92M | -221.95K | -9.18K | -110.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | -321.11K | 367.66K | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.07K | 2.97M | 2.60M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 2.65M | 2.97M | 2.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.98M | -5.67M | -6.71M | -8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -5.55M | -4.71M | -8.30M |
| הוצאות הוניות | -118.60K | -119.29K | -2.00M | -150.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD