Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow S.A. (ZUK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20M | 5.31M | 4.00M | 6.50M | -1.17M |
| רווח נקי | 2.86M | 917.00K | -2.36M | 6.30M | 1.31M |
| פחת והפחתות | 1.44M | 1.38M | 1.32M | 1.32M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.00K | 2.66M | 4.87M | -2.02M | -4.27M |
| יתרת לקוחות | -815.00K | -2.77M | 4.26M | -1.28M | 2.13M |
| מלאי | 630.00K | 287.00K | 173.00K | 2.00M | -6.29M |
| יתרת ספקים | 453.00K | 5.11M | 282.00K | -3.17M | -2.13M |
| הון חוזר אחר | -383.00K | 5.14M | 436.00K | 426.00K | 2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00K | 346.00K | 163.00K | 912.00K | 122.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.31M | -959.00K | -297.00K | -620.00K | -184.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.47M | -950.00K | -301.00K | -683.00K | -184.00K |
| רכישות, נטו | 26.00K | 0 | 0 | 63.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.00K | 4.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.62M | -3.77M | -3.51M | -7.44M | -3.83M |
| פירעון חוב | -1.83M | -2.51M | -818.00K | -5.73M | -3.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -789.00K | -1.26M | -1.39M | -1.71M | -785.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.00K | 952.00K | 372.00K | 177.00K | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -723.00K | 580.00K | 195.00K | -1.56M | -5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 948.00K | 372.00K | 177.00K | 1.74M | 6.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.00K | 952.00K | 372.00K | 177.00K | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73M | 4.36M | 3.70M | 5.82M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20M | 5.31M | 4.00M | 6.50M | -1.17M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -950.00K | -301.00K | -683.00K | -184.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN