Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow S.A. (ZUK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.26 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.39 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.13 | -0.07 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 2.40 | 1.48 | 0.66 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77M | 2.77M | 1.77M | 774.00K | 3.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.95 | 1.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.24 | 0.69 | -0.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.62 | 9.62 | 2.97 | -1.46 | 7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.34 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 0.83 | 1.37 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.51 | 1.44 | 193.38 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.91% | 21.91% | 20.97% | 14.06% | 21.89% |
| שיעור EBIT | 7.73% | 7.73% | 3.29% | -3.49% | 12.41% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 10.48% | 6.62% | 0.11% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.73% | 7.73% | 3.61% | -3.28% | 12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.65% | 6.65% | 2.08% | -5.73% | 10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.43% | 2.21% | -6.42% | 9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.43% | 2.21% | -6.42% | 9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 81.68% | 106.38% | 112.01% | 85.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 85.97% | 57.51% | 174.77% | 86.75% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 7.60% | 2.54% | -7.15% | 16.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.36% | 13.36% | 4.95% | -13.39% | 29.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.44% | 17.44% | 7.27% | -5.97% | 35.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 12.86% | 6.05% | -4.46% | 22.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 7.60% | 2.54% | -7.15% | 16.65% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 9.55% | 6.71% | -13.00% | 23.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 6.69 | 5.78 | 8.50 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 6.58 | 5.41 | 11.45 | 15.03 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.01 | 3.04 | 2.82 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.25 | 2.88 | 2.51 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.15 | 1.11 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.27 | 12.27 | 11.55 | 7.35 | 15.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.15 | 90.15 | 115.84 | 140.35 | 99.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.56 | 54.56 | 63.11 | 42.95 | 46.46 |
| ימי מלאי | 91.05 | 91.05 | 120.24 | 129.29 | 77.20 |
| ימי אשראי מספקים | 55.46 | 55.46 | 67.51 | 31.89 | 24.29 |
| מחזור תפעולי | 145.61 | 145.61 | 183.35 | 172.23 | 123.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.61 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.67 | 0.57 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 5.59 | 2.50 | 9.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 5.59 | 13.28 | 9.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.39 | 1.08 | 0.49 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.77% | 31.90% | 20.37% | 22.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 10.45 | 15.00 | -7.69 | 4.19 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 0.49 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.40 | 0.74 | 1.03 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 17.34 | 3.13 | 4.91 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 7.13 | 2.57 | 4.54 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.40 | 0.74 | 1.03 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.93 | 5.93 | 6.41 | 647.01 | 3.65 |
| שווי חברה | 32.72M | 32.72M | 17.63M | 25.88M | 35.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 5.93 | 6.41 | 647.01 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.70 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 18.97 | 4.05 | 7.00 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 7.79 | 3.32 | 6.47 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.29 | 3.29 | 2.84 | 2.70 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.29 | 2.85 | 2.71 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | -0.06 | -0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8.09 | 8.09 | 6.39 | 5.65 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.14 | -0.36 | 0.97 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.06 | 1.12 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.63 | 1.64 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.47 | 5.79 | -1.69 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN