Zabka Group (ZAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11B | 3.77B | 2.18B | 2.20B | 2.07B |
| רווח נקי | 1.11B | 803.71M | 509.69M | 548.80M | 649.22M |
| פחת והפחתות | 1.89B | 1.70B | 1.36B | 1.11B | 915.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 170.27M | 34.82M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 391.28M | 557.26M | -197.50M | 148.11M | 278.70M |
| יתרת לקוחות | -420.81M | -224.92M | -439.84M | -411.82M | -251.69M |
| מלאי | -57.63M | -267.02M | -178.75M | -171.37M | -94.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 869.71M | 1.05B | 421.09M | 731.30M | 625.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.11M | 668.57M | 507.86M | 387.01M | 226.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -1.19B | -1.58B | -1.03B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62B | -1.51B | -1.47B | -1.32B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 3.14M | -48.53M | -2.43M | -4.16M | -286.74M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.35M | 0 | -47.04M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.25M | 0 | 47.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.77M | 375.01M | -146.72M | 344.88M | 14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -2.48B | -235.62M | -1.37B | -629.25M |
| פירעון חוב | -403.96M | -611.30M | 1.48B | -167.00M | 142.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71B | -1.87B | -885.96M | -1.20B | -772.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 749.58M | 649.14M | 280.70M | 483.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 329.41M | 100.44M | 368.44M | -202.50M | 107.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.58M | 649.14M | 280.70M | 483.20M | 376.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 749.58M | 649.14M | 280.70M | 483.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | 2.26B | 706.17M | 874.74M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11B | 3.77B | 2.18B | 2.20B | 2.07B |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -1.51B | -1.47B | -1.32B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-PLN