Zabka Group (ZAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.78 | 12.91 | 11.42 | 12.57 | 4.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.21B | -11.66B | -11.80B | -10.91B | -9.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.45 | 3.79 | 6.77 | 10.28 | 12.99 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.61 | 0.75 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.50 | 7.83 | 12.65 | 17.34 | 23.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 3.15 | 2.45 | 2.31 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 2.18 | 1.62 | 1.41 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.31 | 10.32 | 10.43 | 10.21 | 8.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 2.15 | 2.45 | 3.04 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 18.78% | 11.29% | 17.84% | 18.68% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 7.41% | 7.68% | 7.37% | 7.73% |
| שיעור EBITDA | 14.59% | 14.37% | 14.84% | 14.23% | 14.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 7.27% | 6.97% | 6.97% | 7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 4.07% | 3.38% | 2.57% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.06% | 2.62% | 1.79% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.34% | 3.89% | 2.49% | 1.80% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.63% | 99.59% | 77.67% | 69.40% | 69.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.14% | 56.00% | 48.45% | 36.92% | 44.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 5.65% | 3.55% | 2.27% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.79% | 44.17% | 44.95% | 39.38% | 66.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.84% | 17.85% | 16.58% | 14.61% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.35% | 15.42% | 11.02% | 9.40% | 10.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.84% | 7.44% | 4.81% | 3.17% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 4.80% | 3.24% | 1.65% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 9.66 | 10.32 | 9.17 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.70 | 3.92 | 3.77 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 26.90 | 19.49 | 19.54 | 21.23 | 22.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.91 | 2.81 | 2.78 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.39 | 1.35 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.23 | -8.66 | -8.58 | -6.96 | -5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.89 | -42.20 | -38.95 | -39.84 | -59.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.35 | 37.77 | 35.38 | 39.79 | 38.17 |
| ימי מלאי | 13.57 | 18.73 | 18.68 | 17.20 | 16.38 |
| ימי אשראי מספקים | 103.80 | 98.70 | 93.02 | 96.83 | 114.52 |
| מחזור תפעולי | 53.92 | 56.50 | 54.06 | 56.99 | 54.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | 4.10 | 3.77 | 2.18 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 2.48 | 2.26 | 0.71 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.62 | 1.51 | 1.47 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.53 | 2.50 | 1.48 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.53 | 2.50 | 1.48 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 10.82% | 11.75% | 3.28% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 20.82 | 31.05 | 60.78 | 56.23 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.85 | 0.81 | 1.09 | 1.34 |
| מכפיל הון | 11.60 | 9.21 | 13.86 | 23.94 | 37.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.49 | 9.24 | 8.51 | 30.45 | 24.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 5.59 | 5.11 | 9.87 | 9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.27 | 0.40 | -7.70 | -2.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.60 | 9.21 | 13.86 | 23.94 | 37.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.07 | 8.03 | 7.90 | 10.67 | 12.20 |
| שווי חברה | 39.91B | 31.34B | 27.90B | 30.08B | 28.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 8.03 | 7.90 | 10.67 | 12.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.15 | 1.17 | 1.52 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.49 | 12.61 | 12.34 | 42.60 | 32.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 7.63 | 7.40 | 13.80 | 13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.22 | -2.21 | -3.20 | -3.50 | -3.69 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.49 | 1.39 | 0.90 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 30.13 | 27.07 | 23.80 | 19.81 | 16.00 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.10 | 0.62 | 0.35 | 0.38 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 3.71 | 4.69 | 4.28 | 4.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN