Yarrl S.A. (YRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.62 | 1.77 | 1.45 | 0.47 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.62 | 1.74 | 1.43 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.41 | 0.18 | 0.60 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.41 | -0.08 | -0.00 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 4.01 | -0.84 | -0.01 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.92M | 6.30M | 7.95M | 4.99M | -6.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 6.44 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 1.46 | 1.42 | 1.52 | 13.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 3.32 | 3.17 | 0.48 | -1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.45 | 28.61 | 8.84 | 2.54 | -32.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 0.37 | 0.33 | 2.06 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | -0.61 | -0.07 | -1.07 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 14.43% | 16.25% | 20.35% | -1.93% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 3.69% | 5.66% | 6.20% | -35.71% |
| שיעור EBITDA | 4.01% | 4.84% | 6.82% | 8.05% | -33.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 3.69% | 5.56% | 6.11% | -35.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 2.73% | 5.03% | 3.80% | -36.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 2.12% | 5.02% | 4.59% | -41.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 2.83% | 5.02% | 4.59% | -41.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 77.77% | 99.83% | 121.01% | 112.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.85% | 73.83% | 90.50% | 62.12% | 102.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 4.34% | 7.95% | 3.26% | -85.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.47% | 6.32% | 11.27% | 4.97% | -1,159.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 10.43% | 11.98% | 6.36% | -571.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 10.05% | 11.58% | 5.42% | -123.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 7.28% | 13.17% | 5.51% | -105.43% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 4.42% | 7.45% | 7.08% | -69.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 8.84 | 3.99 | 2.82 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 12.45 | 6.44 | 4.24 | 11.49 |
| מחזור מלאי | 2,068.95 | 1,428.66 | 185.59 | 112.21 | 555.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.78 | 47.84 | 13.58 | 6.55 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 2.05 | 1.58 | 0.71 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.19 | 11.17 | 9.32 | 787.49 | -16.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.82 | 12.21 | 36.85 | 46.42 | 27.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.34 | 41.28 | 91.56 | 129.26 | 58.51 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.26 | 1.97 | 3.25 | 0.66 |
| ימי אשראי מספקים | 35.69 | 29.33 | 56.68 | 86.09 | 31.77 |
| מחזור תפעולי | 103.51 | 41.54 | 93.53 | 132.51 | 59.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.76 | -0.13 | -0.02 | -2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.72 | -0.32 | -0.15 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.95 | 2.47 | 9.57 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.56 | 21.01 | -0.68 | -0.12 | -12.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.56 | 21.01 | -0.68 | -0.12 | -12.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 2.16 | -0.50 | -0.01 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | 10.81% | -4.66% | -2.35% | -50.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 22.27 | 13.37 | 14.13 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.48 | 0.67 | 0.65 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.43 | 1.51 | 0.70 | 16.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 9.25 | -21.45 | -42.51 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 8.81 | -53.01 | -406.84 | -2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.53 | 1.02 | -0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.43 | 1.51 | 0.70 | 16.67 |
| מכפיל שווי חברה | 10.61 | 9.31 | 9.81 | 7.00 | -2.43 |
| שווי חברה | 57.41M | 43.62M | 47.99M | 17.30M | 21.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 9.31 | 9.81 | 7.00 | -2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.67 | 0.56 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 8.69 | -21.29 | -36.89 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 8.27 | -52.62 | -353.13 | -2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 1.93 | 2.01 | 3.51 | -0.55 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 4.67 | 4.60 | 9.28 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.04 | 0.00 | -0.21 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 18.62 | 13.92 | 10.32 | 10.04 | 9.97 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.52 | 0.46 | -4.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 1.21 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.74 | 0.89 | 0.61 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 2.34 | -0.25 | -0.03 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN