Yarrl S.A. (YRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | -912.00K | -49.00K | -7.54M | 570.00K |
| רווח נקי | 2.26M | 3.60M | 1.41M | -9.95M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 743.00K | 833.00K | 567.00K | 697.00K | 772.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23M | -5.33M | -1.50M | 1.57M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 2.56M | -7.27M | -6.03M | 6.20M | -1.39M |
| מלאי | 232.00K | -106.00K | -128.00K | 54.00K | 172.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 3.53M | 3.25M | 0 | 4.01M |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -1.49M | 1.41M | -4.69M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | -18.00K | -523.00K | 153.00K | -397.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -1.49M | -465.00K | 0 | 21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29M | -1.77M | -512.00K | -573.00K | -201.00K |
| רכישות, נטו | -1.04M | 21.00K | 112.00K | 255.00K | 222.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 341.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 910.00K | 264.00K | -65.00K | 535.00K | 222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -729.00K | -3.62M | 8.32M | 5.17M | -840.00K |
| פירעון חוב | -155.00K | -3.40M | -1.37M | 4.90M | -416.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.81M | 585.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -574.00K | -216.00K | -115.00K | -315.00K | -424.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 2.18M | 8.19M | 390.00K | 2.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13M | -6.02M | 7.80M | -2.37M | -249.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 8.19M | 390.00K | 2.76M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 2.18M | 8.19M | 390.00K | 2.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02M | -2.25M | -469.00K | -8.13M | 369.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | -912.00K | -49.00K | -7.54M | 570.00K |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -1.34M | -420.00K | -596.00K | -201.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN