Vercom SA (VRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.34 | 1.42 | 1.24 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.34 | 1.42 | 1.24 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.88 | 0.94 | 0.76 | -0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.33 | 6.33 | 7.65 | 5.31 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.52M | -33.20M | -45.05M | -88.36M | -64.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.63 | 4.83 | 4.54 | 3.54 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.53 | 22.19 | 12.46 | 6.14 | 6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.63 | 3.89 | 4.66 | 5.67 | 7.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.19 | -0.09 | 0.48 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.05% | 53.94% | 44.53% | 53.65% | 44.46% |
| שיעור EBIT | 24.18% | 23.89% | 19.41% | 26.80% | 16.38% |
| שיעור EBITDA | 27.20% | 27.17% | 22.67% | 31.40% | 20.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.36% | 23.89% | 18.87% | 20.47% | 16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.23% | 22.87% | 17.89% | 23.66% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.09% | 19.07% | 15.43% | 20.87% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.28% | 19.30% | 15.55% | 20.74% | 11.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.19% | 83.40% | 86.24% | 88.18% | 84.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.38% | 95.74% | 94.85% | 115.60% | 87.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.18% | 15.04% | 12.23% | 12.59% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.60% | 22.37% | 18.24% | 19.24% | 9.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.52% | 23.57% | 18.22% | 14.50% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.30% | 19.00% | 15.28% | 12.31% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 57.49% | 47.93% | 41.99% | 55.40% | 25.82% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 3.14% | 2.71% | 4.07% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.63 | 9.22 | 9.62 | 9.07 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.25 | 4.94 | 4.50 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.98 | 19.86 | 21.99 | 14.83 | 13.12 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.17 | 10.69 | 14.74 | 22.07 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.81 | -29.94 | -36.02 | -40.85 | -110.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.34 | 39.58 | 37.93 | 40.26 | 51.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.26 |
| ימי אשראי מספקים | 70.15 | 69.53 | 73.95 | 81.11 | 81.50 |
| מחזור תפעולי | 34.34 | 39.58 | 37.93 | 40.26 | -28.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | 5.14 | 5.07 | 3.86 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.27 | 4.41 | 4.54 | 3.45 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.74 | 0.54 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.85 | 2.38 | 2.51 | 4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.06 | 6.97 | 9.48 | 9.56 | 4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.40 | 1.17 | 0.75 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 3.41% | 3.56% | 4.41% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.25 | 31.79 | 36.85 | 24.58 | 25.33 |
| מכפיל מכירות | 5.21 | 6.07 | 5.69 | 5.13 | 3.06 |
| מכפיל הון | 6.40 | 7.12 | 6.72 | 4.73 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.55 | 29.37 | 28.09 | 22.65 | 32.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.76 | 25.15 | 25.13 | 20.28 | 25.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.49 | 1.80 | 4.19 | 0.23 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.40 | 7.12 | 6.72 | 4.73 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 19.04 | 22.15 | 25.00 | 16.81 | 17.91 |
| שווי חברה | 2.60B | 2.84B | 2.81B | 1.78B | 937.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.04 | 22.15 | 25.00 | 16.81 | 17.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 6.02 | 5.67 | 5.28 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.43 | 29.11 | 27.98 | 23.32 | 38.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.65 | 24.94 | 25.03 | 20.88 | 29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.70 | -0.30 | -1.01 | -2.91 | -1.51 |
| הון עצמי למניה | 18.55 | 18.17 | 18.96 | 16.54 | 16.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 22.81 | 21.31 | 22.41 | 15.25 | 12.76 |
| רווח נקי למניה | 4.36 | 4.07 | 3.46 | 3.18 | 1.54 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.27 | 1.47 | 1.21 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN