Vercom SA (VRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.71M | 112.36M | 85.30M | 31.45M | 30.56M |
| רווח נקי | 89.87M | 76.58M | 70.40M | 31.45M | 22.71M |
| פחת והפחתות | 15.45M | 16.18M | 15.53M | 9.68M | 4.68M |
| מס הכנסה נדחה | -556.00K | 740.00K | -351.00K | -382.00K | -1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30M | 930.00K | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -3.00M | 13.16M | 7.31M | 3.98M | 1.28M |
| יתרת לקוחות | 665.00K | -17.55M | 711.00K | 963.00K | -7.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 212.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.44M | 21.02M | 1.59M | 1.05M | 8.34M |
| הון חוזר אחר | 10.77M | 9.68M | 4.80M | 1.97M | 362.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.95M | 5.71M | -9.23M | -14.21M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.59M | -6.54M | 14.86M | -221.80M | -71.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.31M | -11.85M | -8.92M | -7.14M | -5.03M |
| רכישות, נטו | 567.00K | 69.00K | -616.00K | -244.40M | -35.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -2.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 480.00K | 22.88M | 0 | 2.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.00K | 4.76M | 1.52M | 29.75M | -30.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.03M | -63.17M | -83.76M | 106.70M | 146.17M |
| פירעון חוב | -14.56M | -15.85M | -43.51M | 99.92M | -7.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.95M | 170.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.99M | -35.44M | -25.01M | 0 | -15.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.84M | -11.88M | -15.25M | -7.95M | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.52M | 106.24M | 63.26M | 31.45M | 116.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.81M | 327.00K | -2.18M | 115.09M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -716.00K | 42.97M | 14.22M | -85.35M | 105.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.24M | 63.26M | 49.04M | 116.80M | 11.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.52M | 106.24M | 63.26M | 31.45M | 116.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.40M | 100.51M | 76.38M | 24.31M | 25.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.71M | 112.36M | 85.30M | 31.45M | 30.56M |
| הוצאות הוניות | -16.31M | -11.85M | -8.92M | -7.14M | -5.03M |
הנתונים מוצגים ב-PLN