Termo-Rex SA (TRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 5.87 | 6.36 | 1.93 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.13 | 3.80 | 4.48 | 1.42 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.56 | 2.20 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.82 | 2.73 | 0.18 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.96 | -1.15 | 0.58 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -100.96 | 3.00 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.28M | 8.54M | 9.02M | 4.71M | 5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 68.13 | 34.30 | 78.59 | 1.12 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.16 | 31.19 | 8.41 | 2.90 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -0.23 | -0.31 | 0.41 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.80% | 26.38% | 29.42% | 19.04% | 18.09% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 13.90% | 63.34% | 3.77% | -0.31% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 17.01% | 65.36% | 4.76% | 2.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 13.90% | 4.75% | 1.80% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.69% | 16.22% | 62.82% | 3.15% | -0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.54% | 14.49% | 51.11% | 2.38% | -3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.54% | 14.49% | 51.11% | 2.93% | -1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 89.36% | 81.37% | 75.59% | 426.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.64% | 116.70% | 1,322.92% | 174.89% | -50.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.29% | 8.29% | 28.17% | 2.93% | -3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.63% | 9.44% | 31.55% | 4.07% | -5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 8.49% | 2.78% | 2.71% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 7.58% | 2.26% | 1.90% | 2.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.30% | 8.29% | 28.17% | 2.93% | -3.41% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 3.69% | 13.09% | 1.24% | -2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 2.76 | 4.43 | 5.40 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 9.97 | 22.48 | 7.48 | 22.58 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 3.19 | 3.63 | 10.81 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.38 | 1.95 | 2.96 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 1.23 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 1.81 | 2.23 | 6.88 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.98 | 230.62 | 134.18 | 85.24 | 117.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.80 | 132.34 | 82.36 | 67.64 | 127.76 |
| ימי מלאי | 132.80 | 114.52 | 100.61 | 33.76 | 36.85 |
| ימי אשראי מספקים | 36.63 | 16.23 | 48.79 | 16.16 | 46.88 |
| מחזור תפעולי | 205.60 | 246.86 | 182.97 | 101.41 | 164.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.16 | 1.42 | 0.23 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.33 | -2.40 | 1.30 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.19 | -2.40 | 1.30 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 4.43 | -4.75 | 1.93 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | -0.12 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.68% | 0.43% | -4.33% | 1.04% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.57 | 27.13 | 7.64 | 80.37 | -40.05 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 3.93 | 3.90 | 1.92 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.56 | 2.41 | 3.27 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -146.11 | 230.60 | -23.11 | 95.95 | -27.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.40 | 36.72 | -32.75 | 22.19 | -66.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -0.38 | 0.01 | -0.45 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.56 | 2.41 | 3.27 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 21.22 | 22.88 | 5.66 | 40.62 | 57.79 |
| שווי חברה | 55.35M | 75.12M | 72.10M | 94.03M | 62.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.22 | 22.88 | 5.66 | 40.62 | 57.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 3.89 | 3.70 | 1.94 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.33 | 228.33 | -21.91 | 96.94 | -28.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.43 | 36.36 | -31.05 | 22.42 | -69.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | -0.96 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 4.27 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.17 | 0.99 | 0.84 | 2.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.74 | -0.19 | 3.62 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-PLN