Termo-Rex SA (TRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07M | -2.32M | 4.19M | -909.00K | 838.00K |
| רווח נקי | 2.80M | 12.24M | 1.16M | -352.00K | 4.57M |
| פחת והפחתות | 601.00K | 393.00K | 480.00K | 1.23M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 311.00K | -3.50M | 2.50M | -621.00K | -779.00K |
| יתרת לקוחות | 801.00K | -2.63M | 6.58M | -6.71M | 3.88M |
| מלאי | -667.00K | -644.00K | -129.00K | 2.05M | 1.15M |
| יתרת ספקים | -157.00K | -269.00K | -3.70M | 6.71M | -6.43M |
| הון חוזר אחר | 334.00K | 44.00K | -251.00K | -2.68M | 627.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -11.45M | 57.00K | -1.16M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.00K | 8.01M | -2.18M | -96.00K | -940.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -968.00K | -3.22M | -1.31M | -1.96M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 0 | 326.00K | 77.00K | 517.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -151.00K | 0 | -45.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.63M | 49.00K | 395.00K | 550.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 979.00K | -3.65M | 825.00K | 737.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.56M | -1.32M | -1.12M | -2.97M | -1.42M |
| פירעון חוב | 0 | -1.06M | -759.00K | -2.18M | -935.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -186.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.54M | 0 | 0 | 0 | -363.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00K | -75.00K | -358.00K | -786.00K | -126.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 4.44M | 1.21M | 311.00K | 4.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.23M | 4.37M | 902.00K | -3.98M | -1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.44M | 70.00K | 311.00K | 4.29M | 5.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 4.44M | 1.21M | 311.00K | 4.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.00K | -3.29M | 970.00K | -2.21M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07M | -2.32M | 4.19M | -909.00K | 838.00K |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -968.00K | -3.22M | -1.31M | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-PLN