Triton Development S.A. (TRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | 4.84M | 488.00K | -2.50M | 8.96M |
| רווח נקי | 3.86M | -5.84M | -4.26M | -71.00K | 1.02M |
| פחת והפחתות | 1.85M | 1.86M | 1.69M | 1.70M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.71M | -35.86M | -18.57M | 5.82M | 614.00K |
| יתרת לקוחות | -306.00K | 5.35M | 795.00K | -4.09M | -1.96M |
| מלאי | 41.06M | -39.03M | -25.79M | 8.33M | -1.56M |
| יתרת ספקים | -4.05M | -2.17M | 6.43M | 1.58M | 4.13M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.17M | 0 | 1.58M | 4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.44M | 44.69M | 21.62M | -9.95M | 6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 520.00K | 17.00K | 1.68M | -940.00K | 1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00K | -171.00K | -372.00K | -2.21M | -120.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 862.00K |
| רכישת השקעות | -4.00K | 0 | 0 | -4.00K | -78.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 589.00K | 0 | 0 | 1.24M | 565.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 188.00K | 2.05M | 1.27M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94M | -6.00M | 2.20M | -1.58M | -2.92M |
| פירעון חוב | -24.00K | -4.01M | 2.53M | -1.40M | -2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.91M | -1.99M | -326.00K | -176.00K | -222.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.19M | 10.63M | 11.77M | 7.40M | 12.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56M | -1.14M | 4.37M | -5.02M | 7.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.63M | 11.77M | 7.40M | 12.42M | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.19M | 10.63M | 11.77M | 7.40M | 12.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.91M | 4.67M | 116.00K | -4.71M | 8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98M | 4.84M | 488.00K | -2.50M | 8.96M |
| הוצאות הוניות | -72.00K | -171.00K | -372.00K | -2.21M | -120.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN