Triton Development S.A. (TRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 2.61 | 1.75 | 2.56 | 6.81 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.40 | 0.16 | 0.43 | 6.81 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.13 | 0.28 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.47 | 2.52 | 201.79 | 0.17 | -99.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.78M | 60.13M | 54.28M | 57.27M | 62.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.53 | 2.11 | 1.63 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 3.08 | -6.01 | -0.63 | 12.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.03 | 16.36 | -9.87 | -8.83 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.81 | 0.10 | 0.71 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -1.12 | 3.05 | 3.63 | -3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.48% | 15.77% | 19.35% | 37.66% | 27.74% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 5.82% | -23.53% | -25.29% | 1.11% |
| שיעור EBITDA | 9.41% | 7.73% | -15.32% | -14.04% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | 5.82% | -24.04% | -25.39% | 0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 5.61% | -25.92% | -28.10% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 3.97% | -25.89% | -28.15% | -0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 3.96% | -25.89% | -28.15% | -0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.01% | 70.79% | 99.90% | 100.16% | -29.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 96.25% | 107.81% | 110.71% | 81.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.06% | -3.52% | -3.24% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 4.67% | -7.43% | -5.28% | -0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 6.56% | -6.39% | -4.31% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 4.56% | -6.37% | -4.17% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 3.06% | -3.52% | -3.24% | -0.07% |
| תשואת רווחים | 18.73% | 17.02% | -34.01% | -14.17% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.83 | 37.84 | 9.57 | 6.50 | 0 |
| מחזור זכאים | 42.20 | 38.03 | 3.09 | 1.46 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 0.93 | 0.14 | 0.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.17 | 14.73 | 2.88 | 1.91 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.77 | 0.14 | 0.12 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.56 | 0.36 | 0.23 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 376.82 | 391.33 | 2,502.65 | 3,282.11 | -57.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.47 | 9.65 | 38.13 | 56.11 | 0 |
| ימי מלאי | 374.01 | 391.28 | 2,582.49 | 3,475.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.65 | 9.60 | 117.97 | 249.63 | 57.89 |
| מחזור תפעולי | 385.47 | 400.93 | 2,620.62 | 3,531.74 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | 0.62 | 0.76 | 0.08 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | 0.61 | 0.73 | 0.02 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.24 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.17 | 55.24 | 28.32 | 1.31 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.17 | 55.24 | 28.32 | 1.31 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.83 | 65.45 | 0.12 | -99.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.05% | 17.23% | 27.19% | 0.39% | -19.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.34 | 5.84 | -2.93 | -7.06 | -340.64 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.76 | 1.99 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.05 | 5.80 | 3.68 | 258.97 | -5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | 5.70 | 3.55 | 61.56 | -9.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.00 | 3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 1.90 | -1.92 | -10.52 | 8.16 |
| שווי חברה | 21.24M | 14.26M | 6.63M | 22.34M | 16.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 1.90 | -1.92 | -10.52 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.15 | 0.29 | 1.48 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.26 | 3.65 | 1.42 | 192.58 | -3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.58 | 3.58 | 1.37 | 45.78 | -6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.81 | 12.96 | 12.34 | 12.67 | 13.37 |
| הון עצמי למניה | 12.81 | 12.96 | 12.36 | 12.68 | 13.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | 1.29 |
| הכנסות למניה | 15.41 | 15.27 | 3.55 | 2.38 | 4.90 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.61 | -0.92 | -0.67 | -0.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | -0.29 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 0.56 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 1.03 | -0.83 | -0.11 | 35.20 |
הנתונים מוצגים ב-PLN