SECO/WARWICK S.A. (SWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.04 | 0.27 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.21 | 1.42 | 1.32 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.44M | -15.53M | 34.81M | 55.76M | 57.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.67 | 0.54 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.86 | 2.71 | 2.58 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.79 | 0.65 | 1.14 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 4.43 | 3.42 | 4.29 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.45 | 0.41 | 0.21 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.23 | 23.81 | 17.51 | 12.24 | 11.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 1.47 | -0.07 | 0.31 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.49% | 21.91% | 20.99% | 22.40% | 22.06% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 5.70% | 5.22% | 5.70% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 8.53% | 8.53% | 7.81% | 8.08% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 5.70% | 4.46% | 5.92% | 6.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 4.95% | 3.89% | 4.43% | 5.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 3.50% | 3.41% | 5.18% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 3.93% | 3.46% | 5.34% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 70.71% | 87.71% | 116.96% | 91.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.45% | 86.88% | 87.33% | 74.74% | 79.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 4.02% | 3.43% | 5.65% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.94% | 11.49% | 9.31% | 14.57% | 13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.94% | 12.93% | 9.45% | 13.56% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 8.50% | 6.80% | 11.56% | 12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 4.60% | 3.91% | 6.53% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 10.43% | 10.80% | 10.42% | 13.74% | 16.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 3.09 | 3.04 | 2.76 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 8.07 | 8.48 | 7.98 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 5.86 | 7.01 | 6.56 | 5.98 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.74 | 5.11 | 6.77 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 7.84 | 6.60 | 6.46 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.04 | 124.91 | 132.64 | 147.74 | 148.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.88 | 118.05 | 120.02 | 132.42 | 133.93 |
| ימי מלאי | 62.31 | 52.09 | 55.66 | 61.08 | 67.11 |
| ימי אשראי מספקים | 58.15 | 45.23 | 43.05 | 45.76 | 52.76 |
| מחזור תפעולי | 214.19 | 170.14 | 175.68 | 193.50 | 201.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | -1.90 | 11.72 | 7.00 | 3.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.44 | -7.14 | 6.25 | 4.38 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.76 | 5.24 | 4.78 | 2.62 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.61 | 3.76 | 0.53 | 0.63 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | -0.29 | 2.03 | 1.93 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | -0.36 | 2.45 | 2.67 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.08 | 0.71 | 0.63 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.22% | -20.18% | 23.14% | 14.22% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 9.27 | 9.61 | 7.28 | 6.10 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.06 | 0.89 | 1.06 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.79 | -4.96 | 4.32 | 7.03 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.32 | -18.65 | 2.30 | 4.40 | 7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | 0.26 | -0.29 | 0.42 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.06 | 0.89 | 1.06 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 5.27 | 4.13 | 4.98 | 3.72 |
| שווי חברה | 386.95M | 335.45M | 229.82M | 274.95M | 202.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 5.27 | 4.13 | 4.98 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.45 | 0.32 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.60 | -6.87 | 4.25 | 7.50 | 15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.70 | -25.86 | 2.27 | 4.69 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.23 | 21.58 | 20.57 | 19.31 | 16.93 |
| הון עצמי למניה | 32.13 | 33.27 | 30.20 | 29.04 | 26.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.11 | -0.21 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 99.20 | 109.17 | 82.42 | 81.70 | 73.29 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 3.82 | 2.81 | 4.23 | 3.60 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.88 | 1.17 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -0.45 | 4.17 | 1.65 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-PLN