SECO/WARWICK S.A. (SWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97M | 101.38M | 58.57M | 26.55M | 9.56M |
| רווח נקי | 28.75M | 24.33M | 35.41M | 33.34M | 19.45M |
| פחת והפחתות | 21.12M | 18.48M | 16.30M | 15.01M | 12.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.53M | 801.00K |
| שינוי בהון החוזר | -60.17M | 53.02M | 14.60M | -19.89M | -26.06M |
| יתרת לקוחות | -11.86M | 23.56M | -36.32M | -19.42M | 136.00K |
| מלאי | -1.21M | 3.77M | -3.47M | -25.12M | 283.00K |
| יתרת ספקים | 19.87M | 368.00K | 4.62M | 19.42M | 7.45M |
| הון חוזר אחר | -66.98M | 25.32M | 49.77M | 5.23M | -33.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.66M | 5.55M | -7.75M | -3.44M | 211.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.30M | -42.15M | -21.62M | -11.67M | -8.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.04M | -41.31M | -21.91M | -13.21M | -10.31M |
| רכישות, נטו | 143.00K | 115.00K | 286.00K | 1.52M | 1.62M |
| רכישת השקעות | -2.40M | 0 | 0 | -1.54M | -1.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.00K | 136.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -957.00K | 286.00K | 1.54M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.02M | 10.92M | -35.14M | 4.88M | 273.00K |
| פירעון חוב | 26.29M | 31.47M | -12.12M | 15.93M | 18.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 24.00K | 24.00K | 0 | 153.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.43M | 0 | 0 | 0 | -8.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.74M | -8.62M | -8.50M | -2.55M | -4.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.15M | -11.96M | -14.55M | -8.51M | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.56M | 145.84M | 75.74M | 73.90M | 54.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | -47.00K | 34.00K | -80.00K | 384.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -86.28M | 70.10M | 1.84M | 19.68M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.84M | 75.74M | 73.90M | 54.23M | 52.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.56M | 145.84M | 75.74M | 73.90M | 54.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.81M | 54.03M | 36.66M | 13.34M | -749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97M | 101.38M | 58.57M | 26.55M | 9.56M |
| הוצאות הוניות | -35.84M | -41.31M | -21.91M | -13.21M | -10.31M |
הנתונים מוצגים ב-PLN