Sanwil Holding S.A. (SNW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 7.02 | 6.13 | 4.77 | 4.21 |
| יחס מהיר | 5.53 | 5.81 | 4.88 | 3.62 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 2.07 | 2.10 | 1.59 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.62 | 0.22 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 500.67 | 44.31 | 28.18 | 1.11 | -4.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.81M | 41.94M | 38.30M | 34.56M | 31.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | -3.50 | 4.15 | 2.84 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.79 | -5.23 | -1.18 | 4.84 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.66 | 15.70 | -5.00 | -1.69 | -5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.70% | 23.82% | 23.64% | 30.32% | 24.13% |
| שיעור EBIT | 1.36% | -7.28% | 7.94% | 19.85% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | -3.57% | 11.60% | 22.90% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.82% | -7.28% | -2.15% | 5.60% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.92% | 8.91% | 6.12% | 18.69% | -0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.18% | 7.16% | 4.90% | 18.14% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 7.16% | 4.90% | 18.14% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.30% | 80.30% | 80.11% | 97.04% | -101.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -204.14% | -122.42% | -284.69% | 334.07% | -21.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 2.36% | 1.79% | 7.63% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 2.87% | 2.21% | 9.59% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | -2.67% | -0.89% | 2.74% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.89% | -2.14% | -0.71% | 2.57% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 2.37% | 1.80% | 7.68% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 8.64% | 6.60% | 20.35% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.94 | 4.00 | 8.65 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 9.40 | 12.55 | 9.68 | 6.21 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.05 | 1.96 | 1.82 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.41 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.83 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.38 | 272.70 | 240.10 | 183.73 | 275.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.92 | 123.96 | 91.21 | 42.18 | 88.14 |
| ימי מלאי | 183.28 | 177.84 | 186.59 | 200.35 | 232.05 |
| ימי אשראי מספקים | 38.82 | 29.09 | 37.70 | 58.79 | 44.27 |
| מחזור תפעולי | 330.20 | 301.79 | 277.79 | 242.52 | 320.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.15 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.29 | -0.08 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.81 | 0.89 | -0.53 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 5.18 | 8.89 | 0.65 | -3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 5.18 | 8.89 | 0.65 | -3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 2.50 | 0.52 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 5.50% | 23.01% | -4.46% | -7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 11.82 | 15.16 | 4.91 | 100.02 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.83 | 0.74 | 0.89 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.66 | 18.19 | 4.35 | -22.42 | -13.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 14.67 | 3.86 | 11.99 | -17.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.38 | -0.20 | 0.00 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | -7.49 | 1.41 | 2.20 | 3.02 |
| שווי חברה | 15.21M | 6.72M | 4.47M | 15.85M | 6.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | -7.49 | 1.41 | 2.20 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.27 | 0.16 | 0.50 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.77 | 5.87 | 0.96 | -12.69 | -4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 4.74 | 0.85 | 6.79 | -6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 3.97 | 3.77 | 3.69 | 3.34 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 3.91 | 3.80 | 3.71 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 2.01 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.57 | 1.71 | 1.96 | 1.73 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.36 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | -1.01 |
| נטל ריבית | 10.21 | -1.22 | 0.77 | 0.94 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.79 | 3.93 | 0.41 | -5.64 |
הנתונים מוצגים ב-PLN