Sanwil Holding S.A. (SNW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 5.27M | 2.34M | -993.00K | -1.60M |
| רווח נקי | 1.80M | 1.34M | 5.70M | 176.00K | 4.34M |
| פחת והפחתות | 932.00K | 1.00M | 957.00K | 1.05M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | -287.00K | -61.00K | 0 | 436.00K | -534.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | 2.74M | -945.00K | -2.73M | -1.22M |
| יתרת לקוחות | -11.00K | 363.00K | 230.00K | -299.00K | 22.00K |
| מלאי | 1.36M | 1.34M | 1.36M | -2.37M | -549.00K |
| יתרת ספקים | -1.12M | -96.00K | -325.00K | -585.00K | -271.00K |
| הון חוזר אחר | -1.52M | 1.13M | -2.54M | 527.00K | -418.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.00K | 252.00K | -3.38M | 80.00K | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36M | -1.99M | -972.00K | 7.52M | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.00K | -593.00K | -3.58M | -322.00K | -224.00K |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 0 | 224.00K |
| רכישת השקעות | -2.81M | -937.00K | -2.15M | -8.06M | -2.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49M | 1.74M | 694.00K | 6.29M | 3.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.78M | -2.20M | 4.07M | 9.61M | -2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.00K | -1.97M | 1.52M | -500.00K | -613.00K |
| פירעון חוב | 3.00K | -1.95M | 1.71M | -329.00K | -334.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00K | -21.00K | -194.00K | -171.00K | -279.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.00M | 17.96M | 16.65M | 13.77M | 7.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | 1.31M | 2.88M | 6.03M | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.96M | 16.65M | 13.77M | 7.74M | 11.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.00M | 17.96M | 16.65M | 13.77M | 7.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 4.68M | -1.25M | -1.32M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 5.27M | 2.34M | -993.00K | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -274.00K | -593.00K | -3.58M | -322.00K | -224.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN