STARHEDGE S.A. (SHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 4.70 | 1.74 | 2.06 | 2.96 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.87 | 1.67 | 1.21 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -1.06 | -2.41 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | -0.13 | -0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.07 | -0.25 | -0.59 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.78M | 18.11M | 1.14M | 24.52M | 28.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.04 | 1.78 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.08 | 0.52 | 0.57 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | -0.25 | -3.23 | 2.27 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | -2.49 | 1.05 | 2.16 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.15% | 1.25% | 99.70% | 10.32% | 65.04% |
| שיעור EBIT | 16.68% | -6.77% | -4.79% | 9.07% | 16.41% |
| שיעור EBITDA | 16.71% | -6.69% | 40.25% | 11.89% | 19.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.66% | -6.77% | -4.99% | 6.74% | 15.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.34% | -72.28% | -291.12% | 6.10% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.52% | -67.19% | -305.39% | 8.76% | 10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.24% | -61.93% | -305.39% | 9.92% | 12.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.55% | 92.96% | 104.90% | 143.56% | 81.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -440.43% | 1,068.34% | 5,834.00% | 90.55% | 86.15% |
| תשואה על הנכסים | -13.93% | -17.64% | -9.71% | 3.36% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.60% | -24.15% | -10.05% | 5.97% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.95% | -2.02% | -0.16% | 3.57% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | -1.63% | -0.16% | 3.16% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.93% | -17.64% | -9.71% | 3.37% | 4.43% |
| תשואת רווחים | -33.95% | -29.61% | -25.42% | 9.74% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 2.99 | 1.02 | 3.02 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 8.25 | 0.02 | 7.74 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.56 | 0.04 | 1.47 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.58 | 9.98 | 2,004.00 | 4.66 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.26 | 0.03 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.09 | 0.14 | 1.15 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 712.61 | 730.55 | -8,281.17 | 321.69 | 812.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.73 | 122.00 | 357.17 | 120.82 | 130.89 |
| ימי מלאי | 684.79 | 652.81 | 8,577.50 | 248.00 | 780.86 |
| ימי אשראי מספקים | 73.91 | 44.26 | 17,215.83 | 47.13 | 99.57 |
| מחזור תפעולי | 786.52 | 774.81 | 8,934.67 | 368.83 | 911.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 77.00 | 0 | 0 | -106.52 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 77.00 | 0 | 0 | -409.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | -0.25 | -0.52 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.12 | -0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.41% | 0.67% | -1.03% | -16.02% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.98 | -3.38 | -4.20 | 10.27 | 8.89 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 2.27 | 12.01 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.82 | 0.40 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 244.41 | 149.72 | -97.06 | -6.24 | -112.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.59 | 149.72 | -97.06 | -6.26 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.11 | 0.01 | -0.59 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.82 | 0.40 | 0.61 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | -36.41 | 30.89 | 9.73 | 5.48 |
| שווי חברה | 21.52M | 28.76M | 24.92M | 42.85M | 39.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | -36.41 | 30.89 | 9.73 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 2.44 | 12.43 | 1.16 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 275.86 | 160.70 | -100.46 | -8.03 | -127.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.45 | 160.70 | -100.46 | -8.04 | 14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | -0.05 | -0.63 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 1.44 | 0.82 |
| נטל ריבית | -3.08 | 10.68 | 60.77 | 0.67 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 1.03 | 0 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.03 | 0.04 | -1.64 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-PLN