STARHEDGE S.A. (SHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.00K | -248.00K | -5.33M | 2.81M | 2.92M |
| רווח נקי | -7.13M | -6.12M | 3.25M | 4.82M | 1.54M |
| פחת והפחתות | 9.00K | 681.00K | 1.04M | 1.17M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.55M | 91.00K | -3.40M | -1.36M | -1.10M |
| יתרת לקוחות | 111.00K | -259.00K | -4.96M | -2.68M | 689.00K |
| מלאי | 643.00K | -2.00K | 5.05M | -1.01M | -1.23M |
| יתרת ספקים | 1.76M | 316.00K | -231.00K | 2.18M | -1.22M |
| הון חוזר אחר | 33.00K | 352.00K | -3.26M | 148.00K | 666.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.75M | 5.10M | -6.22M | -1.81M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | -310.00K | -23.00K | -4.51M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -13.00K | -3.12M | -2.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K | 6.67M | 2.47M |
| רכישת השקעות | -160.00K | -310.00K | -74.00K | -11.24M | -7.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 78.00K | 443.00K | 689.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -310.00K | -17.00K | 2.73M | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.00K | 600.00K | 5.44M | 1.55M | 972.00K |
| פירעון חוב | 184.00K | 170.00K | 6.35M | 3.04M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.00K | -52.00K | -108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -37.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.00K | 600.00K | -853.00K | -1.44M | -278.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 812.00K | 135.00K | 694.00K | 607.00K | 754.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 126.00K | 43.00K | 87.00K | -147.00K | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 686.00K | 92.00K | 607.00K | 754.00K | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 812.00K | 135.00K | 694.00K | 607.00K | 754.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 179.00K | -248.00K | -5.34M | -311.00K | 452.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.00K | -248.00K | -5.33M | 2.81M | 2.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -13.00K | -3.12M | -2.47M |
הנתונים מוצגים ב-PLN