Soho Development SA (SHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.12 | 17.43 | 26.15 | 6.67 | 9.02 |
| יחס מהיר | 14.28 | 17.43 | 26.15 | 6.57 | 8.98 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 2.43 | 0.32 | 3.34 | 6.67 |
| יחס כושר פירעון | 2.82 | -1.46 | -0.40 | -1.53 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | -0.04 | -4.43 | -1.98 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -443.40 | -381.00 | -83.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.17M | 9.29M | 12.30M | 4.27M | 14.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -62.40 | -28.25 | 103.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -30.33 | -1,185.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | 1.51 | 0.50 | 1.18 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 68.18% |
| שיעור EBIT | 73.61% | -5,088.89% | -4,457.14% | -11,484.21% | 21,463.64% |
| שיעור EBITDA | 73.61% | -5,088.89% | -4,457.14% | -11,473.68% | 21,547.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.57% | -6,516.67% | -18,685.71% | -11,652.63% | -10,777.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.64% | -5,088.89% | -4,457.14% | -7,063.16% | 21,454.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.18% | -5,088.89% | -4,457.14% | -7,036.84% | 21,597.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.64% | -5,088.89% | -4,457.14% | -7,036.84% | 21,597.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.08% | 100.00% | 100.00% | 99.63% | 100.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.46% | 78.09% | 23.85% | 60.61% | -199.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | -7.45% | -2.34% | -9.71% | 59.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | -7.86% | -2.48% | -10.37% | 66.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | -10.01% | -10.17% | -17.04% | -33.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | -10.01% | -10.17% | -16.97% | -33.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | -7.45% | -2.34% | -9.71% | 59.39% |
| תשואת רווחים | 15.92% | -3.48% | -4.26% | -9.95% | 63.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 636.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.57 | 172,989.72 | 25,028.57 | 25,876.58 | 6,292.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.57 | 172,989.72 | 25,028.57 | 25,876.58 | 6,188.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,877.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772.86 |
| מחזור תפעולי | 0.57 | 172,989.72 | 25,028.57 | 25,876.58 | 8,065.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | -0.00 | -0.10 | -0.07 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.00 | -0.10 | -0.07 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -443.40 | -381.00 | -83.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.51 | -1.33 | -316.71 | -80.21 | -167.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 207.19% | -0.09% | -30.27% | -11.34% | -49.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | -28.77 | -23.47 | -10.05 | 1.58 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1,464.26 | 1,046.22 | 707.42 | 341.35 |
| מכפיל הון | 0.37 | 2.26 | 0.58 | 1.04 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | -1,098.20 | -3.30 | -8.82 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | -1,098.20 | -3.30 | -8.82 | -2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -41.71 | 0.31 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 2.26 | 0.58 | 1.04 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 1.28 | -27.26 | -22.97 | -4.99 | 0.35 |
| שווי חברה | 2.40M | 24.97M | 7.17M | 10.87M | 3.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.28 | -27.26 | -22.97 | -4.99 | 0.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1,387.48 | 1,023.94 | 572.21 | 75.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | -1,040.61 | -3.23 | -7.13 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | -1,040.61 | -3.23 | -7.13 | -0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.19 | 0.58 | 0.60 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.19 | 0.58 | 0.60 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.37 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 57.50 | 115.71 | 108.68 | 97.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.35 | 0.03 | 7.11 | 1.14 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-PLN