Soho Development SA (SHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.00K | -2.22M | -1.52M | -7.38M | -4.15M |
| רווח נקי | -916.00K | -312.00K | -1.34M | 9.50M | -4.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.00K | 37.00K | 58.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.00K | -829.00K | 724.00K | -2.43M | 553.00K |
| יתרת לקוחות | -51.00K | -633.00K | 1.64M | -2.38M | 1.22M |
| מלאי | 0 | 72.00K | 0 | 29.00K | 153.00K |
| יתרת ספקים | 74.00K | -26.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.00K | -242.00K | -917.00K | -80.00K | -820.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 866.00K | -1.08M | -913.00K | -14.49M | -626.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | -196.00K | -7.63M | 39.30M | 1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.20M | 0 | 0 | 0 | -110.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.45M | -196.00K | -7.63M | 39.30M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00K | 1.00K | -84.00K | -20.33M | -12.00K |
| פירעון חוב | -5.00K | 1.00K | -84.00K | -740.00K | -12.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -19.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 161.00K | 2.57M | 11.81M | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22M | -2.41M | -9.23M | 11.59M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.00K | 2.57M | 11.81M | 221.00K | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 161.00K | 2.57M | 11.81M | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.00K | -2.22M | -1.52M | -7.38M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.00K | -2.22M | -1.52M | -7.38M | -4.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN