Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A. (RPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.00K | 43.34M | 22.57M | -34.91M | 38.45M |
| רווח נקי | 8.07M | -1.05M | 15.70M | 44.68M | 31.43M |
| פחת והפחתות | 17.29M | 16.76M | 14.99M | 12.80M | 12.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.50M | 0 | -3.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46M |
| שינוי בהון החוזר | -27.66M | 26.65M | -1.51M | -101.07M | -16.89M |
| יתרת לקוחות | 9.15M | -20.11M | 20.16M | 545.00K | -42.28M |
| מלאי | -27.79M | 52.57M | 5.82M | -100.79M | -38.00M |
| יתרת ספקים | -5.88M | -9.32M | -21.51M | -3.38M | 53.92M |
| הון חוזר אחר | -3.14M | 3.51M | -27.49M | 2.56M | 9.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.08M | 980.00K | 3.88M | 8.68M | 11.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.16M | -20.06M | -24.00M | -30.42M | -19.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.37M | -20.55M | -24.33M | -30.96M | -19.33M |
| רכישות, נטו | 211.00K | 498.00K | 325.00K | 540.00K | 107.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 498.00K | 325.00K | 405.00K | -622.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.90M | -83.75M | 76.53M | 41.29M | -15.21M |
| פירעון חוב | 39.08M | -80.02M | 74.82M | 57.13M | -11.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.13M | -5.57M | -7.89M | -10.90M | -7.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | 1.84M | 9.60M | -4.94M | 3.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 24.33M | 84.80M | 9.70M | 33.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.74M | 66.19M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77M | 5.72M | 75.10M | -24.05M | 4.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58M | 84.80M | 9.70M | 33.75M | 29.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 24.33M | 84.80M | 9.70M | 33.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38M | 27.44M | -1.76M | -65.87M | 19.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.00K | 43.34M | 22.57M | -34.91M | 38.45M |
| הוצאות הוניות | -8.16M | -15.90M | -24.16M | -30.96M | -19.33M |
הנתונים מוצגים ב-PLN