Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A. (RPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.01 | 2.41 | 1.86 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.85 | 1.06 | 0.80 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.00 | 0.35 | 0.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.01 | 0.86 | 0.18 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.78M | 122.57M | 109.84M | 105.95M | 94.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.55 | 1.47 | 1.71 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.00 | 3.66 | 0.24 | 3.70 | 13.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.86 | 0.62 | 0.98 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.94 | 21.25 | 14.98 | 32.34 | 17.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 2.99 | 2.48 | 1.72 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.48% | 18.23% | 15.55% | 16.33% | 23.12% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 4.38% | 2.46% | 5.85% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 8.76% | 6.36% | 9.21% | 14.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.90% | 4.38% | 0.46% | 7.50% | 11.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 2.63% | 0.58% | 3.82% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 2.05% | -0.24% | 3.52% | 8.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 2.05% | -0.24% | 3.52% | 8.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 77.70% | -42.04% | 92.11% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.20% | 60.16% | 127.42% | 50.95% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 1.29% | -0.18% | 2.30% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 2.00% | -0.26% | 3.92% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 3.80% | 0.42% | 7.06% | 13.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 2.41% | -0.16% | 5.14% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 1.31% | -0.18% | 2.31% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 18.04% | 6.13% | -0.87% | 9.97% | 31.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.25 | 4.08 | 6.41 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 7.72 | 7.69 | 6.65 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.65 | 2.16 | 1.70 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.76 | 1.86 | 1.92 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.63 | 0.73 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.28 | 2.42 | 2.67 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.26 | 259.67 | 211.06 | 217.34 | 228.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.39 | 85.92 | 89.37 | 56.95 | 70.71 |
| ימי מלאי | 211.46 | 221.06 | 169.17 | 215.31 | 211.13 |
| ימי אשראי מספקים | 66.59 | 47.30 | 47.47 | 54.92 | 53.02 |
| מחזור תפעולי | 300.85 | 306.97 | 258.54 | 272.26 | 281.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 0.14 | 7.78 | 4.43 | -7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -1.32 | 4.92 | -0.35 | -13.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 1.46 | 2.85 | 4.74 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -9.54 | 0.63 | -0.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.05 | 2.02 | 0.70 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.09 | 2.73 | 0.93 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.57 | 0.14 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.77% | -5.61% | 22.59% | -1.12% | -46.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 16.28 | -114.74 | 10.03 | 3.17 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.26 | -17.82 | 4.43 | -89.42 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 169.94 | 2.80 | 6.98 | -4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.02 | 1.08 | -0.15 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 6.80 | 6.93 | 5.55 | 2.88 |
| שווי חברה | 169.94M | 234.90M | 189.37M | 228.40M | 212.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 6.80 | 6.93 | 5.55 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.60 | 0.44 | 0.51 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.16 | -31.82 | 6.90 | -129.70 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 303.49 | 4.37 | 10.12 | -6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.16 | 71.57 | 70.50 | 77.72 | 77.21 |
| הון עצמי למניה | 73.44 | 72.32 | 71.95 | 78.60 | 77.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 1.42 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 75.48 | 70.77 | 77.12 | 87.60 | 104.66 |
| רווח נקי למניה | 3.31 | 1.45 | -0.19 | 3.08 | 9.22 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | -0.42 | 0.92 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.60 | 0.24 | 0.65 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.10 | -41.16 | 1.44 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-PLN