REINO CAPITAL S.A. (RNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.22 | 1.46 | 0.49 | 2.53 |
| יחס מהיר | 3.17 | 2.22 | 1.46 | 0.49 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.09 | -0.39 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.34 | 0.36 | 0.12 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.21 | 5,078.38 | 0.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.51M | -19.48M | -14.98M | -14.29M | -12.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.90 | 1.21 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 0 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.59 | 2.57 | 1.62 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.35 | -3.69 | 0.17 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 1.53 | 0.10 | 0.90 | 0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.35 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 2.95 | -2.23 | 5.71 | 7.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.83% | 29.64% | 73.83% | 74.34% | 71.87% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 6.38% | -23.67% | 9.02% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 9.18% | -20.14% | 11.50% | 13.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 5.42% | 0.59% | 6.64% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 2.85% | -29.48% | 1.64% | -6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 2.01% | -30.78% | 1.07% | -5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 2.01% | -30.78% | 1.07% | -5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.62% | 70.52% | 104.41% | 65.28% | 93.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.12% | 52.67% | -5,012.17% | 24.63% | -103.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 2.30% | -26.66% | 0.47% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.68% | 5.94% | -68.41% | 0.76% | -2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.34% | 7.22% | 0.61% | 4.28% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 3.86% | 0.59% | 1.99% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 2.68% | -26.66% | 0.52% | -1.54% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 2.12% | -9.70% | 0.26% | -0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 4.47 | 7.23 | 4.59 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 4.04 | 2.15 | 4.05 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.27 | 12.54 | 8.51 | 5.46 | 14.72 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.14 | 0.87 | 0.44 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.91 | 10.22 | -9.74 | -9.91 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.05 | -8.81 | -119.09 | -10.61 | -0.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.21 | 81.61 | 50.51 | 79.46 | 73.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.26 | 90.43 | 169.61 | 90.07 | 73.19 |
| מחזור תפעולי | 56.21 | 81.61 | 50.51 | 79.46 | 73.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.62 | 7.78 | 17.83 | 20.17 | 28.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.62 | 7.78 | 17.83 | 20.17 | 28.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.86% | 3.92% | 2.09% | 2.04% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.17 | 47.13 | -10.31 | 379.14 | -132.35 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.95 | 3.17 | 4.05 | 7.52 |
| מכפיל הון | 4.58 | 2.80 | 7.05 | 2.87 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.60 | 25.51 | 47.90 | 49.12 | 56.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.46 | 22.23 | 45.21 | 46.68 | 54.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.42 | 0.00 | -2.78 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.58 | 2.80 | 7.05 | 2.87 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 13.26 | -17.98 | 40.91 | 64.77 |
| שווי חברה | 140.60M | 92.21M | 128.17M | 131.29M | 122.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 13.26 | -17.98 | 40.91 | 64.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.22 | 3.62 | 4.70 | 8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.49 | 32.81 | 54.68 | 57.08 | 63.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.05 | 28.59 | 51.61 | 54.25 | 61.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.49 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.29 | -0.04 | 0.35 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 0.87 | 0.42 | 0.35 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | -0.13 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.71 | 1.04 | 0.65 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.45 | 1.25 | 0.18 | -0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 2.12 | -0.23 | 8.12 | -2.44 |
הנתונים מוצגים ב-PLN