REINO CAPITAL S.A. (RNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23M | 2.48M | 2.42M | 2.00M | -2.13M |
| רווח נקי | 1.52M | -10.89M | 297.99K | -821.34K | 474.58K |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.25M | 691.51K | 657.02K | 512.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 294.34K | 1.86M | 677.47K | 471.41K | -3.14M |
| יתרת לקוחות | -6.61M | -691.66K | -1.04M | -773.27K | -1.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.21K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| הון חוזר אחר | 6.91M | 2.55M | 1.71M | 1.24M | 117.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -712.78K | 10.27M | 753.34K | 1.69M | 19.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56M | -124.28K | -210.70K | -23.46M | -1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.46K | -139.30K | -120.01K | -71.45K | -55.43K |
| רכישות, נטו | -2.83M | 0 | -90.69K | -201.56K | -1.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.53M | -1.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | -319.82K | 15.02K | 0 | -7.66M | 930.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -641.88K | -1.98M | -2.96M | -2.38M | 31.42M |
| פירעון חוב | -1.39M | -856.45K | -485.02K | 18.14K | 11.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 2.00M | 0 | 0 | 20.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -3.12M | -2.47M | -2.40M | -782.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 3.41M | 3.04M | 3.79M | 27.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58K | -2.44K | 1.21K | 1.31K | -16.68K |
| שינוי נטו במזומנים | -981.91K | 376.67K | -748.18K | -23.84M | 27.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41M | 3.04M | 3.79M | 27.63M | 62.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 3.41M | 3.04M | 3.79M | 27.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.81M | 2.34M | 2.30M | 1.93M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23M | 2.48M | 2.42M | 2.00M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -414.46K | -139.30K | -120.01K | -71.45K | -55.43K |
הנתונים מוצגים ב-PLN