Marvipol Development SA (MVP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 13.74 | 3.23 | 2.92 | 3.15 |
| יחס מהיר | 4.77 | -16.55 | 0.77 | 0.81 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 9.26 | 0.47 | 0.62 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | 0.19 | -0.10 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | 0.27 | -0.58 | 0.55 | 4.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -592.97M | -319.77M | 395.82M | 371.49M | 255.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 1.99 | 2.27 | 2.06 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 2.04 | 0.69 | 0.59 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 3.66 | 2.90 | 8.07 | 13.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.32 | 1.73 | 1.17 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.10 | 13.86 | 13.17 | 11.34 | 10.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | 2.52 | 5.00 | 2.53 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 25.32% | 19.20% | 31.38% | 24.27% |
| שיעור EBIT | 16.83% | 17.97% | 12.53% | 20.82% | 15.42% |
| שיעור EBITDA | 19.77% | 19.94% | 14.83% | 23.36% | 16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.59% | 16.87% | 11.54% | 21.47% | 20.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.42% | 13.36% | 8.54% | 18.16% | 18.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 10.42% | 6.87% | 14.64% | 15.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | 10.42% | 6.87% | 14.64% | 15.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 78.00% | 80.43% | 80.63% | 81.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.55% | 79.20% | 74.02% | 84.59% | 91.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 4.00% | 2.00% | 3.78% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 7.96% | 4.54% | 7.78% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 6.61% | 4.49% | 7.53% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 5.05% | 3.38% | 5.43% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 4.00% | 2.00% | 3.78% | 6.53% |
| תשואת רווחים | 7.14% | 16.09% | 12.20% | 17.15% | 37.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.84 | 64.33 | 36.47 | 143.32 | 137.94 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 11.71 | 8.56 | 8.33 | 12.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 4.63 | 3.64 | 2.94 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 0.89 | 0.57 | 0.54 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.40 | 751.50 | 923.32 | 1,103.36 | 601.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.31 | 5.67 | 10.01 | 2.55 | 2.65 |
| ימי מלאי | 0 | 777.01 | 955.97 | 1,144.64 | 629.07 |
| ימי אשראי מספקים | 74.71 | 31.18 | 42.66 | 43.83 | 29.75 |
| מחזור תפעולי | 15.31 | 782.68 | 965.98 | 1,147.19 | 631.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.19 | 0.13 | -0.97 | 1.55 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | 0.11 | -1.07 | 1.42 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.83 | 1.10 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | 0.21 | -0.84 | 12.36 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.37 | 6.01 | -10.05 | 12.36 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | -0.08 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.01 | -0.09 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.91% | 1.27% | -17.14% | 18.37% | 28.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.92 | 6.20 | 8.21 | 5.83 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.65 | 0.56 | 0.85 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.71 | 78.46 | -5.84 | 5.44 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | 65.41 | -6.42 | 5.00 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.07 | -0.19 | -0.15 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | 5.77 | 8.80 | 6.18 | 5.32 |
| שווי חברה | 742.79M | 641.75M | 602.39M | 545.31M | 523.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 5.77 | 8.80 | 6.18 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.15 | 1.30 | 1.44 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.63 | 139.27 | -13.52 | 9.21 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03 | 116.11 | -14.87 | 8.46 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.16 | 17.55 | 16.75 | 17.05 | 15.72 |
| הון עצמי למניה | 16.17 | 17.55 | 16.76 | 17.05 | 15.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.94 | 13.40 | 11.08 | 9.06 | 14.13 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 1.40 | 0.76 | 1.33 | 2.16 |
| נטל מס | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.74 | 0.68 | 0.87 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | 0.10 | -1.03 | 0.94 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN