Marvipol Development SA (MVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53M | -40.51M | 64.42M | 84.59M | 67.06M |
| רווח נקי | 58.17M | 39.44M | 68.56M | 110.99M | 113.77M |
| פחת והפחתות | 10.98M | 10.61M | 9.58M | 7.53M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.71M | -103.46M | -27.09M | 21.14M | 12.04M |
| יתרת לקוחות | 31.79M | -25.63M | 15.99M | 7.32M | -8.66M |
| מלאי | 105.72M | -138.90M | -19.86M | 211.47M | -156.94M |
| יתרת ספקים | -7.10M | 7.48M | -15.99M | -7.32M | -4.01M |
| הון חוזר אחר | -183.13M | 52.42M | -7.23M | -190.33M | 181.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.92M | 12.89M | 13.38M | -55.07M | -61.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.95M | 48.18M | 29.99M | -50.20M | 12.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -919.00K | -4.03M | -5.21M | -15.89M | -657.00K |
| רכישות, נטו | 231.00K | 0 | 0 | 100.00K | 160.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -39.11M | -4.93M | -74.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 43.71M | 22.50M | 10.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.64M | 52.21M | 30.60M | -51.89M | 76.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.26M | -36.41M | 24.02M | -84.29M | -52.21M |
| פירעון חוב | 34.18M | 66.44M | 73.22M | 1.07M | 7.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.99M | -44.15M | 0 | -47.48M | -39.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.45M | -58.69M | -49.21M | -37.88M | -20.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.20M | 257.99M | 286.72M | 168.29M | 218.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.21M | -28.74M | 118.43M | -49.89M | 27.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.99M | 286.72M | 168.29M | 218.18M | 190.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.20M | 257.99M | 286.72M | 168.29M | 218.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.61M | -44.54M | 59.21M | 68.71M | 66.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53M | -40.51M | 64.42M | 84.59M | 67.06M |
| הוצאות הוניות | -919.00K | -4.03M | -5.21M | -15.89M | -657.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN