Mostostal Plock S.A. (MSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | -20.57M | -495.00K | 276.00K | 28.43M |
| רווח נקי | 2.04M | -6.36M | -11.70M | 2.76M | 19.25M |
| פחת והפחתות | 1.85M | 2.56M | 2.88M | 3.31M | 2.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.77M | -14.71M | 7.43M | -6.25M | 6.76M |
| יתרת לקוחות | -2.22M | -648.00K | -27.70M | 38.93M | 4.94M |
| מלאי | 638.00K | -204.00K | -4.10M | 25.60M | -22.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.72M | 37.43M | -39.73M | -4.94M |
| הון חוזר אחר | 8.35M | -23.58M | 39.24M | -31.05M | 24.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 532.00K | -2.06M | 894.00K | 449.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -464.00K | 2.99M | -4.65M | -1.60M | -699.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -2.56M | -4.90M | -1.77M | -885.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.54M | 0 | 177.00K | 186.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 680.00K | 0 | 247.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.02M | 7.78M | -1.78M | -10.52M | -4.63M |
| פירעון חוב | -11.65M | 12.45M | 2.84M | -1.89M | -1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.60M | -8.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37M | -4.67M | -3.03M | -630.00K | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.00K | 3.62M | 13.42M | 20.35M | 31.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.29M | -9.80M | -6.93M | -11.84M | 22.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62M | 13.42M | 20.35M | 32.19M | 9.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.00K | 3.62M | 13.42M | 20.35M | 31.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.05M | -23.12M | -5.39M | -1.50M | 27.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | -20.57M | -495.00K | 276.00K | 28.43M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -2.56M | -4.90M | -1.77M | -885.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN