Mostostal Plock S.A. (MSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 1.08 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.88 | 0.77 | 1.01 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.05 | -0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | -0.27 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.49 | -1.40 | -0.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.28M | -10.32M | -21.23M | -3.28M | 16.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 1.03 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.51 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.22 | 5.61 | 3.99 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 12.76 | 1.63 | -0.10 | -1.99 | 6.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.84 | 6.92 | -2.43 | -10.17 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.91 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 3.24 | 10.47 | 3.90 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | 0.97 | -8.17 | 0.74 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 8.88% | -1.03% | -5.45% | 6.50% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 2.12% | -6.94% | -10.57% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 2.96% | 3.21% | -1.63% | -8.04% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.61% | -4.46% | -10.75% | 2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.52% | 1.59% | -5.72% | -11.25% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | 1.20% | -5.57% | -10.26% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 1.20% | -5.57% | -10.26% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 75.39% | 97.41% | 91.20% | 74.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.12% | 44.14% | 128.05% | 104.61% | 90.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.38% | -6.21% | -11.92% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 10.05% | -34.84% | -47.58% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.42% | 22.50% | -18.78% | -36.83% | 8.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.96% | 15.26% | -11.56% | -29.81% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.38% | -6.22% | -11.95% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 7.22% | -39.23% | -33.44% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.98 | 2.82 | 2.93 | 14.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.58 | 3.46 | 3.04 | 28.50 |
| מחזור מלאי | 29.40 | 43.94 | 24.13 | 26.30 | 308.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.21 | 9.51 | 6.36 | 5.74 | 9.22 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.98 | 1.12 | 1.16 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.30 | -21.54 | -33.06 | 7.65 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.41 | 51.95 | 38.70 | 18.35 | 14.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 91.81 | 129.20 | 124.43 | 25.67 |
| ימי מלאי | 12.41 | 8.31 | 15.12 | 13.88 | 1.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.18 | 105.63 | 119.96 | 12.81 |
| מחזור תפעולי | 12.41 | 100.12 | 144.33 | 138.31 | 26.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.47 | 5.60 | -10.28 | -0.25 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.81 | 5.02 | -11.56 | -2.70 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.57 | 1.28 | 2.45 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 1.12 | 10.89 | -5.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.36 | 9.78 | -8.04 | -0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.36 | 9.78 | -8.04 | -0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.00 | -1.09 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | -0.18 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.63% | 35.63% | -142.73% | -15.41% | -4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 13.82 | -2.55 | -2.99 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.39 | 0.89 | 1.42 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 2.81 | -0.70 | -6.49 | -22.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 2.52 | -0.79 | -70.71 | 121.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.39 | 0.89 | 1.42 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 6.15 | -16.85 | -3.07 | 2.33 |
| שווי חברה | 19.80M | 33.46M | 31.43M | 28.17M | 18.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 6.15 | -16.85 | -3.07 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.12 | 3.33 | -1.36 | -5.22 | -12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.99 | -1.53 | -56.91 | 68.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.32 | 10.06 | 9.01 | 12.16 | 18.81 |
| הון עצמי למניה | 10.32 | 10.14 | 9.12 | 12.30 | 18.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.09 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 81.93 | 84.71 | 57.07 | 57.04 | 78.26 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 1.02 | -3.18 | -5.85 | 1.38 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.97 | 0.91 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.75 | 0.82 | 1.06 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.37 | 5.49 | 3.24 | 0.04 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-PLN