ML System SA (MLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.44 | 0.60 | 0.96 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.08 | -0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.09 | 0.61 | 0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.26M | -175.08M | -268.48M | -235.18M | -109.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.52 | 0.91 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.48 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.07 | 4.75 | 3.39 | 2.92 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.12 | -0.04 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.76 | -2.74 | -3.11 | 0.41 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.30 | 0.84 | 0.36 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.02 | 23.12 | 19.53 | 22.39 | 19.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -53.25 | -10.73 | -32.09 | 4.87 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.29% | -1.83% | 9.14% | 16.51% | 13.15% |
| שיעור EBIT | -14.83% | -28.84% | -19.24% | 1.90% | 2.22% |
| שיעור EBITDA | -1.65% | -11.42% | -2.45% | 13.61% | 12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.84% | -28.84% | -19.98% | 1.59% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.60% | -34.45% | -25.67% | -1.94% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.72% | -34.54% | -25.14% | -2.40% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.72% | -34.54% | -25.14% | -2.40% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.55% | 100.29% | 97.94% | 123.88% | 24.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.65% | 119.45% | 128.49% | -121.85% | 12.55% |
| תשואה על הנכסים | -4.36% | -8.63% | -8.22% | -0.80% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.26% | -40.96% | -27.85% | -2.35% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.73% | -11.92% | -9.00% | 0.72% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.11% | -8.88% | -7.48% | 0.61% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.76% | -9.33% | -8.76% | -0.84% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -19.92% | -38.33% | -29.68% | -1.23% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 2.13 | 3.59 | 2.46 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 3.62 | 4.13 | 2.74 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.43 | 5.20 | 3.66 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.34 | 0.46 | 0.48 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.50 | -5.31 | 22.10 | 8.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.40 | 127.13 | 83.69 | 115.13 | 129.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.71 | 171.13 | 101.80 | 148.40 | 90.24 |
| ימי מלאי | 53.31 | 56.76 | 70.26 | 99.71 | 99.19 |
| ימי אשראי מספקים | 204.42 | 100.75 | 88.37 | 132.98 | 60.11 |
| מחזור תפעולי | 149.01 | 227.88 | 172.06 | 248.11 | 189.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | -1.30 | 5.09 | 0.89 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -2.60 | -0.49 | -24.21 | -5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.30 | 5.58 | 25.10 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 2.00 | -0.10 | -27.32 | -3.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | -1.00 | 0.91 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | -1.00 | 0.91 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.07% | -17.33% | -2.61% | -44.84% | -9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.01 | -2.61 | -3.37 | -81.17 | 1,670.76 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.90 | 0.85 | 1.95 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 1.90 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.56 | -5.77 | -38.29 | -2.23 | -10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.37 | -11.52 | 3.66 | 60.92 | 34.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.66 | -0.00 | 0.04 | -19.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 1.90 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -91.87 | -18.62 | -66.61 | 19.20 | 12.64 |
| שווי חברה | 242.99M | 261.17M | 265.17M | 504.98M | 450.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -91.87 | -18.62 | -66.61 | 19.20 | 12.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.13 | 1.63 | 2.61 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.46 | -13.61 | -73.88 | -2.99 | -12.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.05 | -27.18 | 7.05 | 81.63 | 43.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.69 | 26.35 | 15.70 | 24.76 | 19.96 |
| הון עצמי למניה | 12.47 | 14.04 | 19.84 | 28.36 | 22.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.00 | 0.02 | -0.24 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 21.68 | 16.64 | 21.99 | 27.69 | 43.44 |
| רווח נקי למניה | -2.76 | -5.75 | -5.53 | -0.67 | 0.03 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 1.24 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.19 | 1.33 | -1.02 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.23 | -0.90 | -1.33 | 11.60 |
הנתונים מוצגים ב-PLN