ML System SA (MLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61M | 37.59M | 6.19M | 10.32M | 10.21M |
| רווח נקי | -42.44M | -41.66M | -4.64M | 890.00K | 3.17M |
| פחת והפחתות | 21.40M | 27.24M | 22.60M | 29.41M | 19.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.38M | 31.10M | -18.74M | -25.45M | -11.03M |
| יתרת לקוחות | 3.08M | 32.23M | -145.00K | -17.33M | -508.00K |
| מלאי | 11.70M | 6.85M | 22.40M | -12.52M | -19.25M |
| יתרת ספקים | 12.52M | 10.46M | -28.01M | 26.53M | 14.31M |
| הון חוזר אחר | -18.93M | -10.55M | -12.99M | 4.40M | 8.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.05M | 20.90M | 6.97M | 5.47M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.07M | -10.10M | -171.64M | -45.85M | -55.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.58M | -41.18M | -175.18M | -46.01M | -58.81M |
| רכישות, נטו | 1.51M | 0 | 0 | 155.00K | 3.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.08M | 3.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.95M | -42.24M | 159.11M | 37.85M | 49.37M |
| פירעון חוב | 20.46M | -20.15M | 31.79M | 27.80M | 22.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 56.18M | 0 | 104.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -22.09M | 71.14M | 10.04M | 26.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.24M | 5.98M | 20.72M | 27.06M | 24.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | -14.74M | -6.34M | 2.31M | 4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98M | 20.72M | 27.06M | 24.75M | 20.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.24M | 5.98M | 20.72M | 27.06M | 24.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.19M | -3.59M | -168.99M | -35.69M | -48.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61M | 37.59M | 6.19M | 10.32M | 10.21M |
| הוצאות הוניות | -9.58M | -41.18M | -175.18M | -46.01M | -58.81M |
הנתונים מוצגים ב-PLN