MLP Group SA (MLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 1.14 | 2.25 | 1.23 | 1.52 |
| יחס מהיר | 4.64 | 1.14 | 2.25 | 1.23 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 2.71 | 0.55 | 1.87 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 0.35 | 0.26 | 0.52 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.96 | 0.35 | 0.38 | 0.86 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.13B | -3.54B | -2.92B | -2.27B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.96 | 1.15 | 0.91 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.19 | 2.36 | 2.12 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 1.63 | 0.26 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.28 | 3.82 | -1.06 | 14.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.37 | 1.91 | 1.22 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.75 | 135.05 | 137.87 | 93.67 | 90.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.44 | 4.04 | 13.75 | 120.79 | 11.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.46% | 62.18% | 61.01% | 62.23% | 80.93% |
| שיעור EBIT | 167.87% | 173.21% | 48.08% | 4.01% | 204.59% |
| שיעור EBITDA | 168.47% | 174.00% | 48.59% | 4.20% | 48.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.54% | 49.37% | 145.28% | -22.08% | 212.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 139.54% | 134.67% | 121.61% | -16.86% | 190.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 114.15% | 109.15% | 99.58% | -14.43% | 151.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 114.15% | 109.15% | 99.58% | -14.43% | 151.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.80% | 81.05% | 81.88% | 85.59% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 265.59% | 272.79% | 83.71% | 76.35% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.89% | 6.57% | 5.75% | -1.02% | 8.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.00% | 14.36% | 13.55% | -2.17% | 16.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | 3.07% | 8.88% | -1.68% | 12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 2.41% | 6.99% | -1.38% | 9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.57% | 5.75% | -1.02% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 21.70% | 20.84% | 22.81% | -3.01% | 25.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 10.44 | 3.15 | 13.85 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 2.60 | 2.98 | 1.07 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 270.35 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.37 | 15.09 | 14.16 | 14.62 | 28.09 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.75 | 1.42 | 3.25 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.23 | -105.45 | -6.82 | -313.74 | -157.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.28 | 34.95 | 115.85 | 26.36 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.51 | 140.40 | 122.68 | 341.45 | 157.63 |
| מחזור תפעולי | 46.28 | 34.95 | 115.85 | 27.71 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.41 | 3.25 | 3.84 | 7.37 | 7.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.07 | 3.25 | -2.20 | 6.72 | -19.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.04 | 0.01 | 0.11 | 0.65 | 27.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 1.00 | -0.57 | 0.91 | -2.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 341.06 | 36.37 | 11.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 341.06 | 36.37 | 11.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.19 | 0.25 | 0.49 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.04% | 3.54% | -3.24% | 9.34% | -25.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.61 | 4.80 | 4.38 | -33.19 | 3.86 |
| מכפיל מכירות | 5.26 | 5.24 | 4.37 | 4.79 | 5.86 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.21 | 28.29 | -30.85 | 10.71 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 28.20 | 17.70 | 9.77 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.21 | -0.01 | 0.30 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 7.05 | 22.73 | 234.94 | 23.77 |
| שווי חברה | 5.98B | 5.16B | 4.13B | 3.56B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 7.05 | 22.73 | 234.94 | 23.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.74 | 12.27 | 11.05 | 9.86 | 11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -232.93 | 66.25 | -78.06 | 22.05 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.94 | 66.05 | 44.79 | 20.10 | 19.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 139.90 | 133.21 | 114.45 | 99.83 | 116.44 |
| הון עצמי למניה | 139.92 | 133.23 | 114.45 | 99.84 | 116.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 19.58 | 17.53 | 15.58 | 15.03 | 12.97 |
| רווח נקי למניה | 22.35 | 19.13 | 15.51 | -2.17 | 19.69 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 2.53 | -4.21 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.16 | 0.25 | -2.91 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-PLN