MLP Group SA (MLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.10M | 92.19M | 176.91M | 164.65M | 164.74M |
| רווח נקי | 500.65M | 372.19M | -60.83M | 529.09M | 599.46M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 1.91M | 678.00K | 425.00K | 152.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.64M | -57.14M | 46.57M | 46.05M | 83.50M |
| יתרת לקוחות | 13.09M | -60.01M | 27.50M | -17.46M | 8.08M |
| מלאי | 0 | 504.00K | -504.00K | 19.00K | 35.00K |
| יתרת ספקים | 24.78M | -24.97M | -27.50M | 59.67M | 50.96M |
| הון חוזר אחר | 15.76M | 3.19M | 47.07M | 3.82M | 24.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -478.43M | -224.77M | 190.49M | -410.91M | -518.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -593.78M | -685.07M | -486.87M | -508.61M | -569.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -2.54M | -15.61M | -581.30M | -533.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -692.88M | 0 | -574.39M | -154.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 70.83M | 103.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -592.60M | 10.35M | -471.25M | 1.86M | 14.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.45M | 912.08M | 335.72M | 477.28M | 421.48M |
| פירעון חוב | -19.58M | 1.03B | 407.49M | 333.18M | 331.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 181.98M | 123.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -36.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.87M | -120.55M | -71.73M | 144.11M | 89.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.54M | 668.95M | 344.25M | 315.20M | 177.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.62M | 4.62M | 3.29M | 4.64M | -2.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -547.52M | 323.81M | 29.05M | 137.97M | 14.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 668.06M | 344.25M | 315.20M | 177.23M | 163.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.54M | 668.95M | 344.25M | 315.20M | 177.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.87M | -52.89M | 161.29M | -416.65M | -368.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.10M | 92.19M | 176.91M | 164.65M | 164.74M |
| הוצאות הוניות | -229.00K | -2.54M | -15.61M | -581.30M | -533.29M |
הנתונים מוצגים ב-PLN