Mex Polska SA (MEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 15.01M | 13.36M | 14.73M | 7.24M |
| רווח נקי | 994.95K | 3.31M | 3.85M | 7.86M | 7.28M |
| פחת והפחתות | 11.83M | 10.55M | 8.72M | 8.08M | 7.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -736.35K | 309.56K | -439.44K | 1.93M | -1.12M |
| יתרת לקוחות | 529.54K | -2.28M | -317.04K | -65.67K | 686.66K |
| מלאי | -373.96K | -109.31K | -296.65K | -145.14K | -522.21K |
| יתרת ספקים | -28.26K | 431.93K | 198.31K | 130.43K | -742.58K |
| הון חוזר אחר | -863.66K | 2.39M | -24.07K | 2.17M | -538.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.69M | 834.85K | 1.21M | -3.14M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.59M | -4.51M | -1.88M | -2.57M | -405.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.74M | -5.49M | -2.02M | -2.78M | -403.39K |
| רכישות, נטו | 150.02K | 717.07K | 159.99K | 154.59K | 69.26K |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00K | -10.00K | -1.00K | -52.45K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -153.59K | -69.26K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 987.50K | -6.00K | 207.97K | 49.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.41M | -11.47M | -11.51M | -12.02M | -3.77M |
| פירעון חוב | 2.05M | 1.78M | -1.89M | -2.69M | 3.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -843.20K | -2.65M | -1.74M | -1.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.62M | -10.60M | -7.89M | -8.25M | -7.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 6.61M | 7.59M | 7.64M | 7.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -219.54K | -980.03K | -42.50K | 143.31K | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.61M | 7.59M | 7.64M | 7.49M | 4.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39M | 6.61M | 7.59M | 7.64M | 7.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.04M | 9.52M | 11.34M | 11.95M | 6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 15.01M | 13.35M | 14.73M | 7.24M |
| הוצאות הוניות | -4.74M | -5.49M | -2.02M | -2.78M | -403.39K |
הנתונים מוצגים ב-PLN