Mex Polska SA (MEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 1.14 | 6.91 | 9.19 | 5.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.26M | -56.35M | -50.73M | -36.89M | -39.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.50 | 3.47 | 3.21 | 2.52 | 3.22 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.58 | 5.44 | 5.16 | 4.31 | 5.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.91 | 3.41 | 4.40 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.96 | 2.23 | 3.18 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.58 | 7.54 | 6.84 | 5.27 | 5.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 3.19 | 2.66 | 1.99 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.00% | 11.94% | 14.50% | 15.85% | 16.29% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 2.55% | 5.35% | 7.11% | 12.09% |
| שיעור EBITDA | 11.81% | 11.84% | 15.22% | 16.25% | 21.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 2.55% | 5.26% | 6.57% | 12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.01% | 0.90% | 3.10% | 5.04% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 0.78% | 2.27% | 4.04% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.27% | 0.66% | 2.84% | 4.59% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.67% | 87.04% | 73.36% | 80.00% | 73.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.58% | 35.21% | 58.95% | 76.79% | 79.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 1.17% | 3.03% | 5.88% | 8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 6.35% | 15.64% | 25.30% | 45.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 5.42% | 9.69% | 13.31% | 21.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.26% | 7.44% | 10.20% | 16.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | 1.30% | 3.39% | 6.75% | 10.27% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 3.35% | 8.48% | 12.69% | 34.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.75 | 37.43 | 37.90 | 39.88 | 35.90 |
| מחזור זכאים | 37.13 | 32.69 | 26.43 | 26.53 | 24.22 |
| מחזור מלאי | 62.24 | 50.78 | 49.83 | 46.54 | 47.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.11 | 1.96 | 2.28 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.49 | 1.33 | 1.46 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.39 | -11.16 | -13.20 | -14.44 | -10.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.22 | 5.77 | 3.15 | 3.24 | 2.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.18 | 9.75 | 9.63 | 9.15 | 10.17 |
| ימי מלאי | 5.86 | 7.19 | 7.33 | 7.84 | 7.61 |
| ימי אשראי מספקים | 9.83 | 11.16 | 13.81 | 13.76 | 15.07 |
| מחזור תפעולי | 15.05 | 16.94 | 16.96 | 17.00 | 17.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 1.93 | 1.96 | 1.74 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 1.31 | 1.24 | 1.48 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 2.65 | 1.84 | 3.56 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 3.12 | 2.74 | 6.61 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.46% | 33.86% | 33.21% | 37.37% | 71.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34,900.00 | 29.77 | 11.69 | 7.88 | 2.88 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.99 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | 2.95 | 3.01 | 2.68 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 2.01 | 1.91 | 2.27 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -349.29 | -0.50 | -0.32 | -0.23 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.99 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.15 | 4.42 | 3.94 | 2.77 |
| שווי חברה | 82.47M | 77.70M | 71.97M | 61.16M | 49.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 5.15 | 4.42 | 3.94 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 7.74 | 7.56 | 5.39 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 5.26 | 4.80 | 4.58 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 1.04 | 1.11 | 1.06 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 2.05 | 2.03 | 1.99 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -38.64 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 17.71 | 16.62 | 13.95 | 12.45 | 10.68 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.13 | 0.32 | 0.50 | 0.76 |
| נטל מס | -0.48 | 0.87 | 0.73 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.35 | 0.58 | 0.71 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 35.50 | 14.86 | 4.53 | 3.47 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-PLN