Lubelski Wegiel BOGDANKA SA (LWB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.37 | 2.48 | 2.27 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.04 | 2.18 | 1.82 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.21 | 0.53 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.91 | 0.07 | 0.78 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.48 | 0.94 | 1.54 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 180.75 | 0 | 621.65 | 201.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.89M | 474.53M | 419.58M | 202.08M | -172.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -10.58 | -132.49 | 5.17 | 304.93 | 121.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | -785.36 | 7.76 | 421.61 | 119.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 0.92 | 1.34 | 1.15 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 0.58 | -5.10 | -0.53 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 22.81% | 13.62% | 29.23% | 16.66% |
| שיעור EBIT | -17.72% | -49.62% | -6.24% | 21.96% | 9.03% |
| שיעור EBITDA | -8.57% | -38.73% | 2.11% | 33.57% | 25.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.06% | -50.61% | 5.14% | 21.32% | 8.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.99% | -50.02% | -6.90% | 21.59% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.55% | -40.72% | -5.61% | 17.44% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.54% | -40.69% | -5.59% | 17.44% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.90% | 81.40% | 81.21% | 80.76% | 79.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29,851.20% | 98.83% | -134.31% | 101.28% | 109.67% |
| תשואה על הנכסים | -11.23% | -38.22% | -4.35% | 11.92% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.11% | -55.36% | -6.32% | 16.00% | 4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -57.97% | 4.81% | 16.69% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -46.99% | 3.89% | 13.46% | 3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.32% | -38.55% | -4.39% | 12.04% | 3.70% |
| תשואת רווחים | -50.01% | -203.49% | -26.02% | 59.37% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.30 | 6.47 | 6.67 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.70 | 4.66 | 4.43 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 8.46 | 12.04 | 13.50 | 8.34 | 10.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.97 | 1.66 | 1.02 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.86 | 3.02 | 5.55 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.61 | 10.57 | 5.06 | 16.20 | -2.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.10 | 57.95 | 56.39 | 54.76 | 30.32 |
| ימי מלאי | 43.12 | 30.32 | 27.03 | 43.79 | 34.99 |
| ימי אשראי מספקים | 81.61 | 77.70 | 78.36 | 82.35 | 67.42 |
| מחזור תפעולי | 93.22 | 88.27 | 83.42 | 98.55 | 65.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.89 | 30.67 | 17.26 | 33.06 | 18.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.47 | 5.40 | -1.41 | 10.12 | -1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.00 | 25.27 | 18.67 | 22.95 | 20.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.29 | 0.18 | -0.08 | 0.31 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 1.10 | 0.92 | 1.29 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 1.21 | 0.92 | 1.44 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 36.00 | 21.90 | 30.19 | 22.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.55% | 25.04% | -7.81% | 29.73% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -0.49 | -3.85 | 1.68 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.15 | 3.99 | -12.81 | 3.36 | -28.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 0.70 | 1.05 | 1.03 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | 0.06 | 5.12 | 0.35 | 2.00 |
| שווי חברה | 451.05M | -91.35M | 307.98M | 459.69M | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | 0.06 | 5.12 | 0.35 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | -0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -0.50 | -6.41 | 1.34 | -21.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | -0.09 | 0.52 | 0.41 | 2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.41 | 78.59 | 73.91 | 124.85 | 106.71 |
| הון עצמי למניה | 74.95 | 79.24 | 74.48 | 126.23 | 108.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 79.26 | 107.75 | 83.91 | 115.81 | 72.08 |
| רווח נקי למניה | -12.33 | -43.87 | -4.70 | 20.20 | 5.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 1.11 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.70 | -3.68 | 1.64 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-PLN