דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lubelski Wegiel BOGDANKA SA (LWB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B587.17M1.12B624.38M762.81M
רווח נקי-1.49B-159.45M686.97M175.64M288.27M
פחת והפחתות398.85M238.31M457.57M398.47M430.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר129.11M127.46M-174.04M49.12M14.36M
יתרת לקוחות8.83M128.98M-379.60M114.42M-57.34M
מלאי99.49M52.43M-138.62M-96.12M-8.62M
יתרת ספקים-31.08M-65.71M240.57M19.56M57.40M
הון חוזר אחר51.87M11.75M103.62M11.26M22.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.01B380.86M154.07M1.15M30.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-827.78M-1.10B-764.84M-651.38M-394.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-852.69M-623.82M-768.23M-683.20M-388.55M
רכישות, נטו00615.00K409.00K-9.32M
רכישת השקעות0-600.00M0-250.00M-68.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0101.83M0252.27M68.16M
פעילויות השקעה אחרות24.91M23.75M2.77M29.14M3.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-96.56M-8.79M-100.08M-98.11M-9.89M
פירעון חוב-1.79M0-3.04M-3.04M-3.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-85.17M-806.00K-88.05M-85.03M-86.00K
פעילויות מימון אחרות-9.61M-7.98M-9.00M-10.04M-6.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה853.67M333.81M734.71M475.06M600.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים118.97M-519.87M259.65M-125.12M358.57M
מזומנים בתחילת התקופה734.71M853.67M475.06M600.18M241.61M
מזומנים בסוף התקופה853.67M333.81M734.71M475.06M600.18M
תזרים מזומנים חופשי183.61M-48.01M344.08M-58.82M374.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B587.17M1.12B624.38M762.81M
הוצאות הוניות-859.69M-635.19M-780.50M-683.20M-388.55M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Lubelski Wegiel BOGDANKA SA - תזרים מזומנים