LESS S.A. (LGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.17 | 0.07 | 0.14 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.58 | 1.17 | 0.07 | 0.14 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.46 | -3.91 | -2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.17 | -0.81 | -1.95 | -2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.97 | -2.71 | -5.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.14M | 1.85M | -3.34M | -1.72M | -2.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 15.17 | 4.58 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.97 | -0.82 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -31.40 | -4.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.86 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 7.01 | -0.06 | -0.18 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | -2.63 | -11.23 | -0.51 | -0.84 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.12 | -10.35 | -5.03 | -5.41 | -34.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 0.44 | -2.93 | -1.11 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -670.18% |
| שיעור EBIT | -9.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,448.42% |
| שיעור EBITDA | -7.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -973.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,444.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,484.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,174.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,484.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.17% | 110.91% | 125.79% | 470.49% | 415.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.45% | 78.15% | 126.63% | 120.68% | 102.82% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -7.68% | -758.37% | -2,636.63% | -245.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.88% | -53.81% | 48.44% | 473.56% | -1,075.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.37% | -61.02% | 56.66% | 86.32% | -237.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.37% | -61.02% | 897.87% | 583.82% | -83.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.30% | -7.68% | -758.37% | -7,681.73% | -505.66% |
| תשואת רווחים | -3.35% | -3.12% | -6.13% | -34.61% | -27.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0 | 0 | 4.88 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.78 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -488.12 | 0 | 0 | -74.80 | 90.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.60 | 0 | 0 | 0 | 24.33 |
| ימי מלאי | 335.33 | 0 | 0 | 0 | 160.97 |
| ימי אשראי מספקים | 1,054.04 | 0 | 0 | 74.80 | 94.45 |
| מחזור תפעולי | 565.92 | 0 | 0 | 0 | 185.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -30.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -12.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -12.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.50 | -2.71 | -4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0 | 0 | 0 | -55.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.71% | -5.92% | -6.19% | -16.34% | -26.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.61 | -31.94 | -16.26 | -2.89 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 224.92 |
| מכפיל הון | 1.18 | 17.26 | -7.90 | -13.68 | 39.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -16.89 | -16.15 | -6.12 | -3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.43 | -16.89 | -16.15 | -6.12 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.70 | 0.55 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 17.26 | -7.90 | -13.68 | 39.18 |
| מכפיל שווי חברה | -62.19 | -27.36 | -27.27 | -20.52 | -23.86 |
| שווי חברה | 68.49M | 31.44M | 28.96M | 24.40M | 66.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.19 | -27.36 | -27.27 | -20.52 | -23.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 232.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -16.62 | -18.09 | -6.47 | -3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.40 | -16.62 | -18.09 | -6.47 | -4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.11 | 0.10 | -0.12 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.14 |
| נטל מס | 1.04 | 1.11 | 1.26 | 4.70 | 4.16 |
| נטל ריבית | 1.72 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 20.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | 1.90 | 0.94 | 0.48 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-PLN