LESS S.A. (LGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -1.60M | -3.77M | -15.86M | -4.86M |
| רווח נקי | -996.00K | -1.71M | -7.79M | -17.60M | -7.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 732.00K | 1.35M | 894.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -464.00K | -87.00K | -143.00K | -2.74M | 2.17M |
| יתרת לקוחות | -645.00K | 149.00K | 668.00K | 416.00K | -611.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 968.00K | 197.00K | 4.00K |
| יתרת ספקים | 171.00K | 0 | 0 | -3.25M | 2.72M |
| הון חוזר אחר | 10.00K | -236.00K | -1.78M | -106.00K | 2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -432.00K | 193.00K | 3.43M | 3.13M | -518.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.37M | 0 | 37.00K | -1.24M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.29M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.37M | 0 | 37.00K | 44.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.71M | 1.59M | 2.69M | 10.80M | 13.58M |
| פירעון חוב | -2.98M | 1.62M | -1.76M | 2.95M | 30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.19M | 0 | 4.67M | 8.26M | 13.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.50M | -28.00K | -225.00K | -407.00K | -214.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 510.00K | 58.00K | 67.00K | 1.11M | 7.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 452.00K | -9.00K | -1.05M | -6.30M | 7.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.00K | 67.00K | 1.11M | 7.41M | 49.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 510.00K | 58.00K | 67.00K | 1.11M | 7.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M | -1.60M | -3.77M | -17.15M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -1.60M | -3.77M | -15.86M | -4.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.29M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-PLN