Lubawa S.A. (LBW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.91 | 2.96 | 1.89 | 1.95 | 2.67 |
| יחס מהיר | 3.91 | 2.31 | 1.46 | 1.30 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.70 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 99.36 | 81.86 | 14,988.27 | 25.22 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 369.27M | 335.97M | 205.70M | 112.87M | 75.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.37 | 1.64 | 1.55 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 59.17 | 54.14 | 64.11 | 7.60 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.57 | 106.37 | 64.64 | 16.62 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.83 | -1.16 | -1.14 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.36% | 39.65% | 40.16% | 31.06% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 22.93% | 23.49% | 23.91% | 14.81% | 8.63% |
| שיעור EBITDA | 26.06% | 26.34% | 26.72% | 18.37% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.56% | 23.49% | 22.74% | 14.07% | 8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.46% | 24.95% | 23.73% | 14.22% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.64% | 20.48% | 19.76% | 12.08% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.60% | 20.45% | 19.70% | 12.01% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.71% | 82.10% | 83.24% | 84.93% | 82.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.99% | 106.20% | 104.36% | 101.04% | 86.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.66% | 15.69% | 13.32% | 8.14% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 21.48% | 21.82% | 12.60% | 6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.44% | 23.31% | 23.57% | 13.24% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.20% | 19.07% | 19.52% | 11.01% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.94% | 16.97% | 14.52% | 9.16% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 10.48% | 15.31% | 11.81% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 5.60 | 3.69 | 3.77 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 8.00 | 7.35 | 5.93 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.15 | 2.70 | 2.51 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 3.23 | 2.72 | 2.12 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 2.08 | 2.64 | 2.84 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.05 | 135.32 | 184.40 | 180.53 | 184.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.51 | 65.16 | 98.93 | 96.88 | 86.96 |
| ימי מלאי | 111.07 | 115.79 | 135.12 | 145.21 | 140.53 |
| ימי אשראי מספקים | 87.53 | 45.63 | 49.65 | 61.56 | 42.84 |
| מחזור תפעולי | 192.57 | 180.95 | 234.05 | 242.10 | 227.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.61 | 1.10 | 0.81 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.49 | 1.00 | 0.68 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.84 | 4.89 | 11.81 | 6.34 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 4.89 | 11.81 | 6.34 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.61 | 32.84 | 40.80 | 7.09 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.52% | 6.08% | 22.93% | 26.56% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 9.55 | 6.54 | 8.47 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 1.95 | 1.29 | 1.02 | 1.01 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.05 | 1.42 | 1.07 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.34 | 16.44 | 4.36 | 3.77 | -65.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 13.07 | 3.99 | 3.17 | 21.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.05 | 1.42 | 1.07 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 6.59 | 3.67 | 4.42 | 8.57 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.07B | 500.04M | 306.90M | 361.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 6.59 | 3.67 | 4.42 | 8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 1.73 | 0.98 | 0.81 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 14.59 | 3.31 | 2.99 | -70.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22 | 11.61 | 3.03 | 2.52 | 22.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.78 | 3.58 | 2.66 | 2.00 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 4.19 | 3.91 | 3.07 | 2.41 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.75 | 4.10 | 3.40 | 2.51 | 2.21 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.84 | 0.67 | 0.30 | 0.14 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.73 | 1.36 | 2.67 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-PLN