Lubawa S.A. (LBW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.18M | 164.87M | 121.78M | 15.85M | 29.39M |
| רווח נקי | 126.32M | 121.09M | 45.61M | 24.89M | 29.43M |
| פחת והפחתות | 17.58M | 14.36M | 13.45M | 13.60M | 13.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.45M | 46.24M | 60.06M | -19.73M | -2.91M |
| יתרת לקוחות | 34.80M | -48.77M | -31.94M | 18.10M | 950.00K |
| מלאי | -5.04M | -9.45M | -11.62M | -367.00K | -18.87M |
| יתרת ספקים | -93.33M | 101.25M | 98.38M | -38.39M | 15.25M |
| הון חוזר אחר | 2.13M | 104.46M | 103.62M | 928.00K | 15.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.73M | -16.82M | 2.67M | -2.92M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.49M | -89.19M | -14.94M | -18.85M | -8.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.85M | -13.97M | -19.22M | -20.99M | -12.59M |
| רכישות, נטו | 158.00K | 0 | 0 | 1.88M | 4.23M |
| רכישת השקעות | -290.00M | -77.00M | 0 | -16.00K | -119.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.00M | 827.00K | 0 | -1.88M | -4.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 203.00K | 952.00K | 4.28M | 2.15M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.00K | -9.82M | -20.22M | 5.10M | -24.90M |
| פירעון חוב | -11.00K | -11.73M | -18.36M | 6.95M | -28.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -110.00K | 1.91M | -1.86M | -1.85M | 3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.99M | 162.66M | 96.80M | 10.21M | 8.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.00K | -10.00K | -24.00K | -22.00K | 476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.67M | 65.86M | 86.60M | 2.07M | -3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.66M | 96.80M | 10.21M | 8.14M | 11.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.99M | 162.66M | 96.80M | 10.21M | 8.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.33M | 150.91M | 102.56M | -5.14M | 16.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.18M | 164.87M | 121.78M | 15.85M | 29.39M |
| הוצאות הוניות | -18.85M | -13.97M | -19.22M | -20.99M | -12.59M |
הנתונים מוצגים ב-PLN