Kompap S.A. (KMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | 10.22M | 14.79M | 18.39M | 15.59M |
| רווח נקי | 608.00K | 2.36M | 4.20M | 10.24M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 8.88M | 8.63M | 7.34M | 6.56M | 5.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.03M | 188.00K | 3.45M | 3.63M | 3.15M |
| יתרת לקוחות | -1.42M | 939.00K | 402.00K | 3.95M | 2.84M |
| מלאי | 1.50M | -733.00K | 2.77M | -1.54M | -3.54M |
| יתרת ספקים | 2.78M | 9.00K | -143.00K | -3.95M | 657.00K |
| הון חוזר אחר | 162.00K | -27.00K | 416.00K | 5.17M | 3.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -852.00K | -960.00K | -205.00K | -2.04M | -423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -816.00K | -3.96M | -2.48M | -6.76M | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -4.97M | -735.00K | -4.07M | -2.95M |
| רכישות, נטו | 1.23M | 1.02M | -2.00M | -2.82M | 1.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 254.00K | 123.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.20M | -8.88M | -9.52M | -9.24M | -14.00M |
| פירעון חוב | -1.46M | 399.00K | -4.77M | -665.00K | -2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.09M | -4.92M | -4.68M | -2.11M | -2.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -4.36M | -68.00K | -6.47M | -8.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 4.06M | 6.67M | 3.89M | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 644.00K | -2.62M | 2.79M | 2.39M | 85.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.05M | 6.67M | 3.89M | 1.50M | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 4.06M | 6.67M | 3.89M | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.61M | 5.24M | 14.05M | 14.32M | 12.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | 10.22M | 14.79M | 18.39M | 15.59M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -4.97M | -735.00K | -4.07M | -2.95M |
הנתונים מוצגים ב-PLN