Kompap S.A. (KMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 1.15 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.55 | 0.52 | 0.74 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 27.12 | 2.29 | 12.91 | 20.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.82M | -8.72M | -10.90M | -7.22M | -5.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.47 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 9.85 | 2.24 | 8.06 | 12.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 0.35 | 2.85 | 16.57 | 32.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.66 | 3.16 | 2.14 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.29 | 0.81 | 0.23 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.36% | 16.63% | 17.02% | 17.77% | 20.21% |
| שיעור EBIT | -0.02% | 0.16% | 3.36% | 4.69% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 8.91% | 11.34% | 10.92% | 15.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.02% | 0.16% | 2.13% | 4.63% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.04% | 0.72% | 2.61% | 4.41% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.28% | 0.60% | 2.19% | 3.54% | 7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.28% | 0.60% | 2.19% | 3.54% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -634.09% | 83.52% | 83.77% | 80.29% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -244.44% | 435.93% | 122.80% | 95.35% | 108.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | 0.57% | 2.08% | 3.65% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.40% | 0.86% | 3.12% | 5.36% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.02% | 0.20% | 2.45% | 5.76% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | 0.16% | 1.91% | 4.42% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | 0.57% | 2.08% | 3.65% | 7.46% |
| תשואת רווחים | -0.27% | 0.54% | 2.18% | 4.72% | 10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 6.10 | 7.09 | 8.01 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 8.72 | 8.91 | 9.23 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 12.76 | 14.39 | 12.15 | 14.65 | 9.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.47 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.60 | 15.53 | 12.95 | 12.91 | 17.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.30 | 43.38 | 40.54 | 30.93 | 41.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.60 | 59.88 | 51.47 | 45.57 | 45.66 |
| ימי מלאי | 28.60 | 25.37 | 30.05 | 24.91 | 38.38 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 41.87 | 40.98 | 39.55 | 42.99 |
| מחזור תפעולי | 77.20 | 85.25 | 81.52 | 70.48 | 84.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.49 | 2.18 | 3.16 | 3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.57 | 2.05 | 1.12 | 3.00 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.44 | 1.06 | 0.16 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.82 | 0.51 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.43 | 1.03 | 2.73 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 5.70 | 2.05 | 20.12 | 4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.60 | 0.73 | 1.53 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.15% | 8.56% | 4.83% | 15.80% | 17.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -374.15 | 184.62 | 45.49 | 21.18 | 9.46 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.11 | 1.00 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.60 | 1.43 | 1.14 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.99 | 11.68 | 20.71 | 6.33 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 9.63 | 10.63 | 6.01 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.31 | -2.48 | -1.05 | -0.42 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.60 | 1.43 | 1.14 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 12.70 | 9.67 | 7.11 | 4.87 |
| שווי חברה | 101.42M | 114.93M | 118.51M | 91.95M | 83.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 12.70 | 9.67 | 7.11 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.13 | 1.10 | 0.78 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.78 | 11.95 | 22.60 | 6.54 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 9.86 | 11.60 | 6.22 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.17 | 15.04 | 16.16 | 16.70 | 16.73 |
| הון עצמי למניה | 14.17 | 15.04 | 16.18 | 16.73 | 16.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.34 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 21.13 | 21.69 | 23.09 | 25.31 | 23.95 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.13 | 0.51 | 0.90 | 1.82 |
| נטל מס | -6.34 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | -2.32 | 4.36 | 0.78 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -98.96 | 19.18 | 4.32 | 3.52 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-PLN