KGL SA (KGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.80 | 0.92 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.39 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.59 | 0.47 | 1.44 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.24M | -100.04M | -85.91M | -84.94M | -112.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.28 | 1.06 | 0.85 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.21 | 2.83 | 2.59 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.34 | 0.53 | 1.12 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | -0.23 | 0.70 | 2.09 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.72 | 0.54 | 0.37 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.71 | 20.49 | 21.09 | 18.65 | 22.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 5.89 | 3.40 | 1.61 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.22% | 13.27% | 14.35% | 17.88% | 9.59% |
| שיעור EBIT | 0.49% | -1.44% | 1.77% | 7.11% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 4.04% | 7.14% | 12.04% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | -0.57% | 1.79% | 6.24% | -0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.67% | -3.92% | -0.60% | 4.12% | -2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.56% | -3.48% | -0.71% | 3.25% | -2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.56% | -3.48% | -0.71% | 3.25% | -2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.29% | 88.86% | 118.24% | 78.88% | 91.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -113.97% | 693.00% | -33.69% | 66.06% | 390.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.63% | -5.60% | -1.05% | 5.23% | -4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.28% | -17.97% | -2.97% | 13.53% | -14.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | -1.74% | 4.73% | 17.17% | -2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | -1.09% | 3.47% | 10.63% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.72% | -5.80% | -1.09% | 5.44% | -4.68% |
| תשואת רווחים | -9.45% | -23.92% | -3.60% | 17.36% | -26.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.08 | 16.46 | 14.82 | 17.33 | 20.60 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 6.71 | 6.89 | 7.48 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 5.28 | 4.87 | 5.14 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 2.78 | 2.68 | 2.73 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.61 | 1.47 | 1.61 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.09 | -24.17 | -37.57 | -19.62 | -17.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.74 | 36.93 | 46.61 | 43.35 | 31.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.19 | 22.17 | 24.63 | 21.06 | 17.71 |
| ימי מלאי | 77.13 | 69.13 | 74.94 | 71.08 | 64.15 |
| ימי אשראי מספקים | 59.58 | 54.37 | 52.97 | 48.79 | 50.22 |
| מחזור תפעולי | 97.32 | 91.31 | 99.57 | 92.14 | 81.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.60 | 4.66 | 3.75 | 8.04 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 3.34 | 2.05 | 6.63 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.33 | 1.70 | 1.41 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.72 | 0.55 | 0.83 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.00 | 1.70 | 5.72 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 3.51 | 2.20 | 5.72 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.49 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.74% | 30.61% | 13.73% | 44.50% | 14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.60 | -4.18 | -27.59 | 5.76 | -3.75 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.75 | 0.82 | 0.78 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.88 | 3.27 | 7.29 | 2.25 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 2.34 | 3.98 | 1.85 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.01 | 0.23 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.75 | 0.82 | 0.78 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 9.49 | 6.18 | 3.17 | 8.37 |
| שווי חברה | 208.19M | 202.38M | 234.50M | 214.80M | 202.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 9.49 | 6.18 | 3.17 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.44 | 8.60 | 16.22 | 4.58 | 22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 6.15 | 8.86 | 3.78 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.85 | 12.90 | 16.03 | 17.24 | 15.01 |
| הון עצמי למניה | 15.38 | 14.51 | 18.09 | 19.11 | 16.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | -0.18 | 0.21 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 80.13 | 74.82 | 75.20 | 79.50 | 92.44 |
| רווח נקי למניה | -1.25 | -2.61 | -0.54 | 2.59 | -2.41 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 1.18 | 0.79 | 0.92 |
| נטל ריבית | -3.43 | 2.72 | -0.34 | 0.58 | 5.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.85 | -1.59 | -8.26 | 2.45 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-PLN