KGL SA (KGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.90M | 26.48M | 56.87M | 17.88M | 32.32M |
| רווח נקי | -20.69M | -3.21M | 23.20M | -18.45M | 7.05M |
| פחת והפחתות | 28.92M | 28.52M | 27.75M | 27.31M | 25.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.52M | -5.56M | -5.65M | -5.96M | -1.96M |
| יתרת לקוחות | 4.98M | -2.67M | 913.00K | 12.13M | -10.61M |
| מלאי | 6.79M | -3.51M | 13.62M | 5.94M | -40.52M |
| יתרת ספקים | -914.00K | 534.00K | -19.88M | -23.54M | 49.74M |
| הון חוזר אחר | 661.00K | 614.00K | -20.18M | -480.00K | 49.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.15M | 6.73M | 11.57M | 14.97M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.14M | -10.62M | 32.81M | -8.48M | -10.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.36M | -12.03M | -9.95M | -8.78M | -11.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 294.00K | 288.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.51M | 1.41M | 42.76M | 294.00K | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.43M | -15.45M | -87.79M | -27.84M | -5.09M |
| פירעון חוב | -912.00K | 17.14M | -74.13M | 8.94M | 23.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -261.00K | -544.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.05M | -3.54M | 0 | 0 | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.46M | -29.04M | -13.66M | -36.51M | -25.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 6.30M | 5.84M | 3.98M | 22.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 47.00K | -30.00K | 31.00K | -133.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -384.00K | 465.00K | 1.86M | -18.41M | 16.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 5.84M | 3.98M | 22.39M | 6.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 6.30M | 5.84M | 3.98M | 22.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.54M | 14.46M | 46.92M | 9.10M | 21.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.90M | 26.48M | 56.87M | 17.88M | 32.32M |
| הוצאות הוניות | -9.36M | -12.03M | -9.95M | -8.78M | -11.14M |
הנתונים מוצגים ב-PLN