Interbud-Lublin S.A. (ITB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.16M | -10.61M | -3.97M | 14.20M | -2.91M |
| רווח נקי | -4.60M | -2.60M | 14.73M | 6.45M | 2.50M |
| פחת והפחתות | 108.85K | 138.94K | 176.65K | 181.91K | 228.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.62M | -6.97M | -1.38M | 9.69M | -14.19M |
| יתרת לקוחות | -1.24M | -1.51M | 2.04M | 8.43M | -7.17M |
| מלאי | -5.34M | -19.72M | -2.81M | 29.08M | -16.71M |
| יתרת ספקים | -12.26M | 14.19M | -406.09K | -26.17M | 8.01M |
| הון חוזר אחר | 213.43K | 14.26M | -204.43K | -1.65M | 9.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 953.06K | -1.17M | -17.49M | -2.12M | 8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.34K | 872.20K | -734.84K | 40.00K | 14.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.23K | -33.78K | 0 | 0 | -319.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 200.98K | 60.16K | 40.00K | 9.16M |
| רכישת השקעות | -500.00 | -5.00K | -50.00K | 0 | -15.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.00K | 0 | 0 | 5.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.61K | 685.00K | -745.00K | 40.00K | 15.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.23M | 9.17M | -1.62M | -14.88M | -11.22M |
| פירעון חוב | 29.72M | 4.58M | -1.44M | -12.22M | -6.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.53M | 4.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -309.17K | -185.66K | -2.66M | -4.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.13M | 464.43K | 1.03M | 7.36M | 7.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.67M | -568.26K | -6.32M | -637.21K | 593.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.43K | 1.03M | 7.36M | 7.99M | 7.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.13M | 464.43K | 1.03M | 7.36M | 7.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.17M | -10.79M | -3.97M | 14.20M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.16M | -10.61M | -3.97M | 14.20M | -2.91M |
| הוצאות הוניות | -10.23K | -33.78K | 0 | -5.00 | -319.38K |
הנתונים מוצגים ב-PLN