Interbud-Lublin S.A. (ITB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 4.84 | 1.56 | 1.97 | 0.92 |
| יחס מהיר | 2.20 | 1.13 | 0.10 | 0.16 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.80 | 0.02 | 0.11 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.10 | -0.09 | 1.64 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -1.96 | -0.43 | -0.44 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.64 | -374.06 | -6.86 | -50.67 | 9.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.84M | 8.30M | 10.35M | 8.72M | -5.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.00 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.83 | 3.63 | 0.39 | 0.01 | -1.36 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.78 | 0.28 | 0.01 | 3.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.78 | 0.20 | 0 | -13.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.54 | 5.81 | 3.09 | 1.85 | -6.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -4.30 | -1.26 | 99.94 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -3.96 | -9.13 | 95.39 | 9.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.78 | 1.64 | 0.28 | 0.01 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 3.20 | 0.53 | 0.02 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.39 | -7.12 | -1.70 | -0.06 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.38% | 9.12% | 18.05% | 31.89% | 20.19% |
| שיעור EBIT | -32.71% | -18.96% | -142.72% | 922.94% | 14.29% |
| שיעור EBITDA | -31.93% | -18.41% | -135.66% | 933.95% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.96% | -15.96% | -185.59% | 421.19% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.94% | -22.98% | -163.05% | 918.52% | 13.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.55% | -23.16% | -132.32% | 913.80% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.64% | -23.16% | -151.73% | 913.80% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.10% | 100.76% | 81.16% | 99.49% | 82.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.03% | 143.99% | 87.85% | 218.08% | 136.68% |
| תשואה על הנכסים | -10.53% | -8.21% | -6.50% | 74.31% | 21.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.81% | -47.71% | -20.13% | 137.49% | -132.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.75% | -7.08% | -23.91% | 63.26% | -3,109.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.02% | -7.05% | -20.15% | 62.02% | 264.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.53% | -8.21% | -6.50% | 74.31% | 21.13% |
| תשואת רווחים | -51.16% | -21.64% | -14.82% | 106.63% | 83.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 7.12 | 2.96 | 2,540.95 | 519.92 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 3.71 | 0.16 | 0.56 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.07 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 45.70 | 5.13 | 5.88 | 96.96 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.35 | 0.05 | 0.08 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.70 | 0.17 | 0.47 | 397.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.20 | 795.43 | 6,040.01 | 4,795.34 | -23.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.89 | 51.24 | 123.30 | 0.14 | 0.70 |
| ימי מלאי | 0 | 842.56 | 8,150.67 | 5,451.02 | 139.78 |
| ימי אשראי מספקים | 49.69 | 98.37 | 2,233.97 | 655.82 | 163.56 |
| מחזור תפעולי | 83.89 | 893.80 | 8,273.98 | 5,451.16 | 140.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.56 | -1.97 | -1.03 | -0.57 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | -1.97 | -1.05 | -0.57 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,716.94 | -2,166.51 | -313.99 | 0 | 2,940,294.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,716.94 | -2,166.51 | -313.99 | 0 | 2,940,294.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.63 | -2.12 | -50.67 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | -1.11 | -5.39 | -2.47 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108.85% | -103.49% | -61.40% | -28.87% | 223.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.93 | -4.63 | -6.84 | 0.94 | 1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.07 | 8.93 | 8.57 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.58 | 2.20 | 1.36 | 1.29 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -0.97 | -1.63 | -3.46 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.97 | -1.66 | -3.46 | 0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 2.20 | 1.36 | 1.29 | -1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -9.49 | -12.93 | -8.28 | 0.85 | 0.62 |
| שווי חברה | 49.39M | 47.66M | 22.11M | 12.79M | 4.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.49 | -12.93 | -8.28 | 0.85 | 0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 2.38 | 11.23 | 7.97 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -2.15 | -2.05 | -3.22 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -2.15 | -2.08 | -3.22 | 0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.88 | 1.15 | 1.52 | -0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.86 | 1.26 | 1.52 | -0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.78 | 0.19 | 0.23 | 6.94 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.41 | -0.25 | 2.09 | 0.76 |
| נטל מס | 0.95 | 1.01 | 0.81 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.21 | 1.14 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 1.93 | 0 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 4.82 | 4.07 | -0.27 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-PLN