Introl S.A. (INL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.99M | 18.98M | 66.00M | 24.77M | 15.98M |
| רווח נקי | 19.27M | 27.91M | 33.48M | 24.26M | 17.68M |
| פחת והפחתות | 17.98M | 19.05M | 17.73M | 15.36M | 13.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.94M | -19.89M | 14.93M | -10.04M | -15.44M |
| יתרת לקוחות | 23.50M | -16.53M | -11.15M | -53.65M | -17.59M |
| מלאי | 2.53M | 10.19M | -2.80M | -23.03M | -13.81M |
| יתרת ספקים | 11.26M | -8.69M | 20.81M | 59.41M | 8.08M |
| הון חוזר אחר | -2.35M | -4.87M | 28.88M | 66.64M | 15.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.19M | -8.09M | -140.00K | -4.82M | 69.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.82M | -21.74M | -7.36M | -9.13M | -9.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.96M | -22.36M | -7.90M | -17.08M | -12.19M |
| רכישות, נטו | 34.00K | 602.00K | 935.00K | 7.23M | 460.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.00K | 12.00K | -397.00K | 715.00K | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.39M | -23.08M | -27.51M | -7.46M | -19.32M |
| פירעון חוב | -25.18M | -27.00K | 5.83M | 12.88M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.34M | -12.34M | -13.88M | -12.60M | -11.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.88M | -10.71M | -19.46M | -7.75M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.36M | 50.37M | 76.01M | 44.89M | 36.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.00K | 205.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.99M | -25.64M | 31.12M | 8.18M | -12.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.37M | 76.01M | 44.89M | 36.71M | 49.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.36M | 50.37M | 76.01M | 44.89M | 36.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.03M | -1.84M | 58.10M | 7.69M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.99M | 18.98M | 66.00M | 24.77M | 15.98M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -20.82M | -7.90M | -17.08M | -12.19M |
הנתונים מוצגים ב-PLN