Introl S.A. (INL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.07 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.56 | 0.27 | 1.00 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.98M | 11.92M | 13.52M | 13.87M | -20.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 3.00 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.71 | 4.11 | 3.95 | 5.25 | 4.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.05 | 5.32 | 5.14 | 4.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.69 | 1.17 | 0.66 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.66% | 19.24% | 22.98% | 21.21% | 19.78% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 5.78% | 7.15% | 7.68% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.76% | 10.11% | 10.26% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 5.78% | 6.34% | 7.42% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 4.96% | 5.54% | 6.27% | 5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 3.20% | 4.34% | 4.87% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 4.07% | 4.87% | 5.19% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.86% | 64.49% | 78.24% | 77.71% | 66.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.53% | 85.84% | 87.36% | 84.52% | 80.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 3.88% | 5.47% | 6.45% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.42% | 10.13% | 15.21% | 19.33% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.87% | 13.09% | 16.14% | 20.97% | 18.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.31% | 9.20% | 10.77% | 13.21% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 3.96% | 5.58% | 6.57% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 13.39% | 9.03% | 12.42% | 13.77% | 17.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 3.47 | 3.59 | 3.93 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 6.49 | 6.74 | 7.48 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 7.95 | 7.78 | 7.32 | 6.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 3.74 | 4.06 | 4.66 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.22 | 7.80 | 8.35 | 9.60 | 10.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.28 | 94.83 | 94.29 | 94.04 | 81.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.92 | 105.11 | 101.53 | 92.97 | 104.24 |
| ימי מלאי | 40.00 | 45.94 | 46.94 | 49.86 | 54.20 |
| ימי אשראי מספקים | 44.64 | 56.22 | 54.18 | 48.79 | 77.12 |
| מחזור תפעולי | 115.92 | 151.05 | 148.47 | 142.82 | 158.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.36 | 2.68 | 0.74 | 2.57 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 2.34 | -0.07 | 2.26 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.35 | 0.81 | 0.31 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | -0.10 | 0.88 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 3.24 | 0.57 | 3.03 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.95 | 7.70 | 0.91 | 8.36 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.72 | 0.15 | 0.54 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.21% | 28.14% | -0.82% | 23.90% | 5.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.71 | 11.07 | 8.02 | 7.26 | 5.82 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.40 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 3.55 | -121.96 | 4.18 | 17.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 3.09 | 11.84 | 3.68 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.35 | -0.50 | 0.15 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.40 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 4.73 | 4.62 | 4.10 | 3.41 |
| שווי חברה | 242.30M | 249.59M | 300.63M | 289.43M | 198.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.73 | 4.62 | 4.10 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 4.16 | -163.21 | 4.98 | 25.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 3.62 | 15.84 | 4.39 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.74 | 7.32 | 7.02 | 6.57 | 5.40 |
| הון עצמי למניה | 7.97 | 7.40 | 7.14 | 6.74 | 5.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 28.52 | 23.43 | 25.04 | 26.73 | 23.24 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.75 | 1.09 | 1.30 | 0.88 |
| נטל מס | 0.72 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 3.58 | 0.68 | 1.97 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN